Kassaflödesanalys (TTM)
Licogi 14 Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 427 | 29 915 | 50 809 | 64 099 | −18 527 | −69 449 | −18 477 | 11 659 | 34 880 | 50 659 | −15 295 | 49 839 | 24 989 | −11 416 | 23 564 | 8 690 |
| Ändring (%) | −54,28 | 69,84 | 26,16 | −128,90 | 274,85 | −73,39 | −163,10 | 199,15 | 45,24 | −130,19 | −425,86 | −49,86 | −145,69 | −306,41 | −63,12 | |
| % av kassaflödet | 325,39 | −323,17 | 88,84 | 60,35 | −629,08 | −80,17 | −27,99 | 12,50 | 26,27 | 47,96 | −229,15 | 39,31 | 27,72 | −54,50 | 12,99 | −75,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 507 | −30 533 | −42 518 | −56 790 | −77 076 | 160 513 | 98 024 | 95 596 | 117 265 | 80 089 | 43 406 | 103 983 | 99 411 | 71 239 | 191 601 | 9 205 |
| Ändring (%) | −3,09 | 39,25 | 33,57 | 35,72 | −308,25 | −38,93 | −2,48 | 22,67 | −31,70 | −45,80 | 139,56 | −4,40 | −28,34 | 168,95 | −95,20 | |
| % av kassaflödet | −156,70 | 329,84 | −74,34 | −53,47 | −2 617,10 | 185,29 | 148,50 | 102,46 | 88,33 | 75,82 | 650,33 | 82,03 | 110,29 | 340,06 | 105,62 | −79,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 812 | −8 639 | 48 900 | 98 900 | 98 549 | −4 436 | −13 538 | −13 952 | −19 389 | −25 117 | −21 437 | −27 054 | −34 265 | −38 874 | −33 758 | −29 464 |
| Ändring (%) | −37,45 | −666,02 | 102,25 | −0,36 | −104,50 | 205,15 | 3,06 | 38,97 | 29,55 | −14,65 | 26,20 | 26,65 | 13,45 | −13,16 | −12,72 | |
| % av kassaflödet | −68,69 | 93,33 | 85,50 | 93,12 | 3 346,18 | −5,12 | −20,51 | −14,95 | −14,60 | −23,78 | −321,18 | −21,34 | −38,02 | −185,57 | −18,61 | 254,67 |
| Kassaflöde | 20 107 | −9 257 | 57 191 | 106 209 | 2 945 | 86 627 | 66 009 | 93 304 | 132 756 | 105 630 | 6 674 | 126 767 | 90 135 | 20 949 | 181 407 | −11 569 |
| Ändring (%) | −146,04 | −717,82 | 85,71 | −97,23 | 2 841,39 | −23,80 | 41,35 | 42,28 | −20,43 | −93,68 | 1 799,30 | −28,90 | −76,76 | 765,95 | −106,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
