Kassaflödesanalys (TTM)
Kon Tum Sugar Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 083 | −49 082 | 14 486 | 16 297 | 25 883 | 22 730 | 21 211 | 11 503 | 3 551 | 11 503 | 10 274 | −8 348 | −5 047 | −3 027 | 30 284 | 54 323 | 38 894 | 156 671 | 4 888 |
| Ändring (%) | 6,51 | −129,51 | 12,50 | 58,82 | −12,18 | −6,68 | −45,77 | −69,13 | 223,93 | −10,68 | −181,25 | −39,54 | −40,03 | −1 100,44 | 79,38 | −28,40 | 302,82 | −96,88 | |
| % av kassaflödet | 408,74 | −524,54 | 173,08 | 1 397,72 | 393,59 | 1 371,75 | 816,47 | −1 599,06 | −50,30 | 49,73 | 1 131,88 | −388,13 | −128,90 | −44,09 | −1 049,34 | 181,24 | −1 146,26 | 778,47 | 51,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 527 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 422 | 10 376 | 13 314 | 6 854 | 60 | −359 | 3 449 | −33 979 | −47 518 | −61 850 | −61 900 | −4 043 |
| Ändring (%) | −100,16 | −9,49 | −0,06 | 20,43 | 25,69 | 21,98 | 110 008,70 | −0,44 | 28,31 | −48,52 | −99,13 | −702,62 | −1 060,60 | −1 085,16 | 39,85 | 30,16 | 0,08 | −93,47 | |
| % av kassaflödet | 31,28 | 0,06 | 0,06 | 0,44 | 0,09 | 0,47 | 0,36 | −1 448,74 | −146,98 | 57,56 | 755,12 | 2,77 | −9,17 | 50,24 | 1 177,38 | −158,53 | 1 822,82 | −307,57 | −42,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 336 | 58 433 | −6 122 | −15 136 | −19 313 | −21 080 | −18 622 | −22 644 | −20 987 | −10 302 | −16 221 | 10 440 | 9 322 | 6 443 | 809 | 23 168 | 19 564 | −74 645 | 8 673 |
| Ändring (%) | 52,42 | −110,48 | 147,25 | 27,60 | 9,15 | −11,66 | 21,60 | −7,32 | −50,91 | 57,45 | −164,36 | −10,70 | −30,88 | −87,44 | 2 763,35 | −15,56 | −481,55 | −111,62 | |
| % av kassaflödet | −340,02 | 624,48 | −73,14 | −1 298,16 | −293,69 | −1 272,22 | −716,83 | 3 147,80 | 297,29 | −44,54 | −1 787,00 | 485,36 | 238,07 | 93,85 | −28,04 | 77,30 | −576,57 | −370,90 | 91,12 |
| Kassaflöde | −11 275 | 9 357 | 8 369 | 1 166 | 6 576 | 1 657 | 2 598 | −719 | −7 059 | 23 132 | 908 | 2 151 | 3 916 | 6 865 | −2 886 | 29 974 | −3 393 | 20 126 | 9 518 |
| Ändring (%) | −182,99 | −10,56 | −86,07 | 464,01 | −74,80 | 56,78 | −127,69 | 881,35 | −427,67 | −96,08 | 136,96 | 82,06 | 75,33 | −142,04 | −1 138,60 | −111,32 | −693,13 | −52,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
