Kassaflödesanalys (TTM)
CFS Investment and Import Export Trading Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −113 623 | −292 144 | −993 983 | 14 205 | 110 953 | 150 328 | 1 010 107 | −74 719 | −35 442 | −56 892 | −31 256 | −5 619 | −5 676 |
| Ändring (%) | 157,12 | 240,24 | −101,43 | 681,10 | 35,49 | 571,93 | −107,40 | −52,57 | 60,52 | −45,06 | −82,02 | 1,01 | |
| % av kassaflödet | −2 599,58 | 10 115,99 | 13 945,23 | −578,22 | −4 258,17 | 26 081,65 | −66 019,20 | −61 660,84 | 2 487,52 | 11 872,02 | −14 759,49 | −622,47 | −1 058,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −248 687 | −73 423 | 841 217 | −184 464 | −227 983 | −233 986 | −1 107 775 | 29 336 | 56 478 | 110 303 | 58 140 | 5 977 | 5 979 |
| Ändring (%) | −70,48 | −1 245,71 | −121,93 | 23,59 | 2,63 | 373,44 | −102,65 | 92,52 | 95,30 | −47,29 | −89,72 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | −5 689,72 | 2 542,40 | −11 801,99 | 7 508,83 | 8 749,56 | −40 596,22 | 72 402,65 | 24 209,13 | −3 964,02 | −23 017,60 | 27 454,71 | 662,10 | 1 115,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 366 680 | 362 679 | 145 638 | 167 803 | 114 424 | 84 235 | 96 139 | 45 504 | −22 462 | −53 890 | −26 673 | 545 | 233 |
| Ändring (%) | −1,09 | −59,84 | 15,22 | −31,81 | −26,38 | 14,13 | −52,67 | −149,36 | 139,92 | −50,51 | −102,04 | −57,16 | |
| % av kassaflödet | 8 389,30 | −12 558,39 | −2 043,24 | −6 830,61 | −4 391,39 | 14 614,57 | −6 283,48 | 37 551,72 | 1 576,51 | 11 245,56 | −12 595,22 | 60,37 | 43,56 |
| Kassaflöde | 4 371 | −2 888 | −7 128 | −2 457 | −2 606 | 576 | −1 530 | 121 | −1 425 | −479 | 212 | 903 | 536 |
| Ändring (%) | −166,07 | 146,81 | −65,53 | 6,07 | −122,12 | −365,46 | −107,92 | −1 275,77 | −66,37 | −144,19 | 326,29 | −40,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
