KDC Kassaflödesanalys - TTM - KIDO Group Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

KIDO Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	380 412	97 022	−524 163	491 410	110 966	−20 755	1 133 446	895 278	365 553	−380 601	−899 751	−1 137 058	24 571	838 285	1 213 408	466 775	267 313	527 101	404 553	−125 426
Ändring (%)		−74,50	−640,25	−193,75	−77,42	−118,70	−5 561,07	−21,01	−59,17	−204,12	136,40	26,37	−102,16	3 311,69	44,75	−61,53	−42,73	97,19	−23,25	−131,00
% av kassaflödet	−96,85	16,80	−54,20	64,15	10,34	−11,58	−285,50	−220,58	−34,66	210,11	−66,69	5 118,03	2,25	77,27	−157,98	163,00	−38,20	−63,33	94,62	30,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−175 059	333 970	553 078	−176 481	61 125	−1 242 906	−1 470 593	−1 145 482	−1 795 006	−299 664	1 642 459	247 762	1 148 402	581 882	−1 217 553	401 157	−1 398 477	−1 533 890	−1 543 563	−1 521 743
Ändring (%)		−290,78	65,61	−131,91	−134,64	−2 133,39	18,32	−22,11	56,70	−83,31	−648,10	−84,92	363,51	−49,33	−309,24	−132,95	−448,61	9,68	0,63	−1,41
% av kassaflödet	44,57	57,83	57,19	−23,04	5,70	−693,67	370,43	282,23	170,21	165,43	121,74	−1 115,21	105,35	53,64	158,52	140,08	199,85	184,28	−361,02	369,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−598 644	146 948	937 784	451 554	901 957	1 442 997	−59 171	−155 365	375 071	499 387	605 506	866 752	−83 134	−336 334	−763 559	−584 137	428 831	174 382	1 566 501	1 236 909
Ändring (%)		−124,55	538,17	−51,85	99,75	59,99	−104,10	162,57	−341,41	33,14	21,25	43,15	−109,59	304,57	127,02	−23,50	−173,41	−59,34	798,32	−21,04
% av kassaflödet	152,40	25,44	96,98	58,95	84,05	805,34	14,90	38,28	−35,57	−275,69	44,88	−3 901,35	−7,63	−31,00	99,41	−203,98	−61,28	−20,95	366,39	−300,08

Kassaflöde	−392 803	577 526	967 035	766 037	1 073 182	179 178	−397 001	−405 866	−1 054 561	−181 144	1 349 145	−22 217	1 090 035	1 084 870	−768 066	286 369	−699 768	−832 349	427 551	−412 194
Ändring (%)		−247,03	67,44	−20,78	40,10	−83,30	−321,57	2,23	159,83	−82,82	−844,79	−101,65	−5 006,37	−0,47	−170,80	−137,28	−344,36	18,95	−151,37	−196,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KIDO Group Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)