Kassaflödesanalys (TTM)
Song Hong Construction Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 899 | 35 058 | 64 058 | 98 486 | 106 888 | 52 143 | 23 454 | −16 024 | −24 959 | −25 995 | −20 390 | −4 314 | −9 189 | −8 825 | −16 259 | −69 928 |
| Ändring (%) | −40,48 | 82,72 | 53,74 | 8,53 | −51,22 | −55,02 | −168,32 | 55,76 | 4,15 | −21,56 | −78,84 | 113,01 | −3,96 | 84,24 | 330,08 | |
| % av kassaflödet | 78,92 | −66,44 | −439,78 | −612,08 | −1 155,63 | −447,60 | −136,05 | 166,18 | 153,61 | 126,91 | 263,09 | 58,20 | 122,06 | 63,38 | 80,70 | 281,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 34 210 | −79 078 | −73 567 | −113 211 | −116 538 | −72 942 | −37 400 | −1 332 | 2 762 | −354 | −866 | −1 905 | 1 683 | 3 675 | 3 774 | 4 076 |
| Ändring (%) | −331,15 | −6,97 | 53,89 | 2,94 | −37,41 | −48,73 | −96,44 | −307,31 | −112,81 | 144,92 | 119,88 | −188,33 | 118,40 | 2,68 | 8,02 | |
| % av kassaflödet | 45,84 | 149,86 | 505,06 | 703,60 | 1 259,96 | 626,14 | 216,94 | 13,82 | −17,00 | 1,73 | 11,18 | 25,70 | −22,35 | −26,40 | −18,73 | −16,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 479 | −8 750 | −5 057 | −1 365 | 400 | 9 150 | −3 294 | 7 714 | 5 949 | 5 865 | 13 506 | −1 194 | −22 | −8 773 | −7 663 | 40 985 |
| Ändring (%) | −52,65 | −42,20 | −73,01 | −129,34 | 2 185,49 | −136,00 | −334,22 | −22,88 | −1,41 | 130,28 | −108,84 | −98,14 | 39 419,40 | −12,65 | −634,82 | |
| % av kassaflödet | −24,76 | 16,58 | 34,72 | 8,48 | −4,33 | −78,54 | 19,10 | −80,00 | −36,61 | −28,63 | −174,27 | 16,10 | 0,29 | 63,01 | 38,03 | −164,81 |
| Kassaflöde | 74 630 | −52 769 | −14 566 | −16 090 | −9 249 | −11 649 | −17 240 | −9 643 | −16 248 | −20 484 | −7 750 | −7 413 | −7 529 | −13 923 | −20 149 | −24 867 |
| Ändring (%) | −170,71 | −72,40 | 10,46 | −42,52 | 25,95 | 47,99 | −44,07 | 68,50 | 26,07 | −62,16 | −4,35 | 1,56 | 84,94 | 44,71 | 23,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
