HTL Kassaflödesanalys - TTM - Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	65 540	54 695	13 626	−49 264	−112 677	25 954	16 319	71 938	142 605	−18 546	−9 887	6 808	−14 043	38 694	−7 880	−32 831	77 044	67 207	89 507	78 741
Ändring (%)		−16,55	−75,09	−461,53	128,72	−123,03	−37,12	340,82	98,23	−113,00	−46,69	−168,85	−306,29	−375,53	−120,36	316,66	−334,67	−12,77	33,18	−12,03
% av kassaflödet	338,31	158,69	83,76	335,12	1 024,65	297,87	147,49	331,02	784,58	53,36	30,89	−27,81	257,26	1 109,43	−34,00	−205,23	1 277,49	−466,56	−459,85	−513,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−733	25 985	15 175	12 423	12 960	−415	10 576	8 151	−3 942	−7 979	−11 559	−9 584	10 287	−16 862	7 793	−11 646	−29 708	20 765	97	21 213
Ändring (%)		−3 646,02	−41,60	−18,13	4,32	−103,20	−2 648,83	−22,93	−148,36	102,43	44,87	−17,09	−207,34	−263,91	−146,22	−249,43	155,10	−169,90	−99,53	21 835,35
% av kassaflödet	−3,78	75,39	93,28	−84,51	−117,85	−4,76	95,58	37,51	−21,69	22,96	36,12	39,15	−188,45	−483,46	33,63	−72,80	−492,61	−144,15	−0,50	−138,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45 368	−46 200	−12 520	22 154	88 747	−16 789	−15 794	−58 405	−120 466	−8 278	−10 604	−21 677	−1 746	−18 350	23 254	60 441	−41 310	−102 380	−109 071	−115 258
Ändring (%)		1,83	−72,90	−276,95	300,59	−118,92	−5,93	269,79	106,26	−93,13	28,10	104,43	−91,95	950,92	−226,72	159,92	−168,35	147,83	6,54	5,67
% av kassaflödet	−234,19	−134,04	−76,96	−150,71	−807,05	−192,69	−142,74	−268,75	−662,78	23,82	33,13	88,55	31,99	−526,13	100,35	377,82	−684,97	710,74	560,36	751,99

Kassaflöde	19 373	34 467	16 269	−14 700	−10 997	8 713	11 065	21 732	18 176	−34 759	−32 007	−24 479	−5 459	3 488	23 173	15 997	6 031	−14 405	−19 464	−15 327
Ändring (%)		77,92	−52,80	−190,36	−25,19	−179,24	26,99	96,41	−16,36	−291,24	−7,92	−23,52	−77,70	−163,89	564,42	−30,97	−62,30	−338,85	35,12	−21,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)