HTG Kassaflödesanalys - TTM - Hoa Tho Textile - Garment Joint Stock Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Hoa Tho Textile - Garment Joint Stock Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 10-01	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	350 870	163 374	105 235	18 651	1 720	14 084	134 985	203 482	359 103	204 247	254 018	236 035	196 048	364 691	363 034	164 623	237 194	389 669	281 976	532 084
Ändring (%)		−53,44	−35,59	−82,28	−90,78	718,86	858,40	50,74	76,48	−43,12	24,37	−7,08	−16,94	86,02	−0,45	−54,65	44,08	64,28	−27,64	88,70
% av kassaflödet	12 510,11	1 174,15	181,59	49,56	14,64	98,02	−262,16	−843,51	376,67	−599,22	−10 909,89	−3 462,69	2 412,67	195,56	70,97	54,73	94,89	152,13	−209,20	267,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−130 711	−110 948	−109 521	−106 960	−165 126	−176 816	−275 998	−260 132	−251 722	−155 411	−68 452	−127 136	−112 069	−120 231	−90 965	−61 236	−84 852	−226 856	−214 839	−229 844
Ändring (%)		−15,12	−1,29	−2,34	54,38	7,08	56,09	−5,75	−3,23	−38,26	−55,95	85,73	−11,85	7,28	−24,34	−32,68	38,57	167,35	−5,30	6,98
% av kassaflödet	−4 660,45	−797,37	−188,99	−284,23	−1 405,28	−1 230,59	536,03	1 078,35	−264,04	455,94	2 939,96	1 865,12	−1 379,18	−64,47	−17,78	−20,36	−33,94	−88,57	159,39	−115,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−217 631	−38 629	62 121	125 824	175 098	176 994	89 418	32 420	−12 151	−83 220	−188 192	−116 013	−76 151	−58 121	239 329	197 247	97 330	93 007	−202 247	−103 797
Ändring (%)		−82,25	−260,82	102,55	39,16	1,08	−49,48	−63,74	−137,48	584,90	126,14	−38,35	−34,36	−23,68	−511,78	−17,58	−50,66	−4,44	−317,45	−48,68
% av kassaflödet	−7 759,53	−277,62	107,20	334,36	1 490,15	1 231,82	−173,66	−134,40	−12,75	244,15	8 082,73	1 701,94	−937,15	−31,17	46,79	65,58	38,94	36,31	150,05	−52,22

Kassaflöde	2 805	13 914	57 951	37 632	11 750	14 368	−51 489	−24 123	95 336	−34 085	−2 328	−6 817	8 126	186 485	511 543	300 779	249 978	256 142	−134 789	198 764
Ändring (%)		396,11	316,49	−35,06	−68,78	22,28	−458,35	−53,15	−495,21	−135,75	−93,17	192,76	−219,21	2 194,98	174,31	−41,20	−16,89	2,47	−152,62	−247,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hoa Tho Textile - Garment Joint Stock Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)