HMC Kassaflödesanalys - TTM - Vnsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Vnsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2024 01-01	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	138 804	15 317	154 529	28 362	−180 531	17 588	−8 118	318 456	−386 847	−524 235	−326 918
Ändring (%)		−88,96	908,87	−81,65	−736,51	−109,74	−146,16	−4 022,61	−221,48	35,51	−37,64
% av kassaflödet	2 470,33	−173,76	4 908,47	166,41	−21 490,01	254,33	−132,53	−1 014,42	−504,71	1 850,86	−1 221,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 383	677	−29 322	10 911	15 907	1 867	30 945	−412 278	277 354	272 795	118 499
Ändring (%)		−108,07	−4 432,15	−137,21	45,79	−88,27	1 557,84	−1 432,30	−167,27	−1,64	−56,56
% av kassaflödet	−149,19	−7,68	−931,38	64,02	1 893,58	26,99	505,16	1 313,29	361,85	−963,13	442,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−124 803	−24 809	−122 067	−22 230	165 464	−12 553	−16 807	62 401	186 124	223 002	234 863
Ändring (%)		−80,12	392,03	−81,79	−844,33	−107,59	33,89	−471,28	198,27	19,81	5,32
% av kassaflödet	−2 221,15	281,44	−3 877,34	−130,43	19 696,52	−181,52	−274,37	−198,78	242,83	−787,33	877,72

Kassaflöde	5 619	−8 815	3 148	17 044	840	6 915	6 126	−31 393	76 648	−28 324	26 758
Ändring (%)		−256,88	−135,71	441,39	−95,07	723,18	−11,42	−612,47	−344,16	−136,95	−194,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vnsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)