Kassaflödesanalys (TTM)
Nam Mu Hydropower JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 99 250 | 100 695 | 108 002 | 99 015 | 74 530 | 77 347 | 90 198 | 95 446 | 83 601 | 69 189 | 77 607 | 94 214 | 118 927 | 98 787 | 68 092 | 58 001 | 36 798 |
| Ändring (%) | 1,46 | 7,26 | −8,32 | −24,73 | 3,78 | 16,61 | 5,82 | −12,41 | −17,24 | 12,17 | 21,40 | 26,23 | −16,93 | −31,07 | −14,82 | −36,56 | |
| % av kassaflödet | 5 599,72 | −613,12 | 5 434,99 | −12 641,82 | 10 032,58 | 1 485,09 | 286,95 | 225,00 | 221,85 | 501,02 | 304,99 | 265,71 | 212,47 | 215,36 | −98,82 | −78,23 | −40,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 030 | −33 844 | −22 307 | −20 997 | 0 | 726 | 1 152 | −2 681 | 232 | −5 032 | −3 907 | −8 409 | −12 606 | −6 767 | −90 852 | −85 992 | −86 975 |
| Ändring (%) | 60,93 | −34,09 | −5,87 | −100,00 | ∞ | 58,67 | −332,72 | −108,64 | −2 271,57 | −22,36 | 115,22 | 49,92 | −46,32 | 1 242,61 | −5,35 | 1,14 | |
| % av kassaflödet | −1 186,54 | 206,07 | −1 122,57 | 2 680,78 | 0,00 | 13,94 | 3,67 | −6,32 | 0,61 | −36,44 | −15,35 | −23,72 | −22,52 | −14,75 | 131,85 | 115,99 | 95,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −76 447 | −83 274 | −83 707 | −78 802 | −73 787 | −72 865 | −59 917 | −50 344 | −46 150 | −50 347 | −48 254 | −50 347 | −50 347 | −46 150 | −46 148 | −46 148 | −40 863 |
| Ändring (%) | 8,93 | 0,52 | −5,86 | −6,36 | −1,25 | −17,77 | −15,98 | −8,33 | 9,09 | −4,16 | 4,34 | −0,00 | −8,34 | −0,00 | −0,00 | −11,45 | |
| % av kassaflödet | −4 313,17 | 507,04 | −4 212,42 | 10 061,04 | −9 932,58 | −1 399,03 | −190,62 | −118,68 | −122,47 | −364,58 | −189,63 | −141,99 | −89,95 | −100,61 | 66,97 | 62,25 | 44,88 |
| Kassaflöde | 1 772 | −16 423 | 1 987 | −783 | 743 | 5 208 | 31 433 | 42 421 | 37 683 | 13 810 | 25 446 | 35 458 | 55 974 | 45 871 | −68 908 | −74 139 | −91 039 |
| Ändring (%) | −1 026,62 | −112,10 | −139,41 | −194,85 | 601,09 | 503,52 | 34,96 | −11,17 | −63,35 | 84,26 | 39,35 | 57,86 | −18,05 | −250,22 | 7,59 | 22,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
