Kassaflödesanalys (TTM)
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 215 894 | 431 020 | 646 146 | 763 481 | 393 401 | 281 349 | 1 143 944 | 1 286 097 | 1 375 289 |
| Ändring (%) | 99,64 | 49,91 | 18,16 | −48,47 | −28,48 | 306,59 | 12,43 | 6,94 | |
| % av kassaflödet | −40,31 | −126,26 | −438,92 | −1 769,90 | −456,73 | 130,29 | 8 932,67 | −280,79 | 829,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 644 115 | −1 295 873 | −947 632 | −762 081 | −91 734 | −423 656 | −669 936 | −423 019 | −339 027 |
| Ändring (%) | −21,18 | −26,87 | −19,58 | −87,96 | 361,83 | 58,13 | −36,86 | −19,86 | |
| % av kassaflödet | 307,00 | 379,61 | 643,72 | 1 766,65 | 106,50 | −196,19 | −5 231,31 | 92,36 | −204,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 892 687 | 523 480 | 154 273 | −44 537 | −387 800 | 358 246 | −461 202 | −1 321 100 | −870 528 |
| Ändring (%) | −41,36 | −70,53 | −128,87 | 770,74 | −192,38 | −228,74 | 186,45 | −34,11 | |
| % av kassaflödet | −166,69 | −153,35 | −104,80 | 103,25 | 450,23 | 165,90 | −3 601,37 | 288,44 | −525,26 |
| Kassaflöde | −535 534 | −341 373 | −147 212 | −43 137 | −86 134 | 215 939 | 12 806 | −458 023 | 165 734 |
| Ändring (%) | −36,26 | −56,88 | −70,70 | 99,67 | −350,70 | −94,07 | −3 676,54 | −136,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
