Kassaflödesanalys (TTM)
Higher Educational and Vocational Book Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 390 | −2 081 | 3 316 | 369 | 1 249 | 2 139 | 1 536 | 2 462 | 2 214 | 4 333 | 1 455 | 603 |
| Ändring (%) | −634,30 | −259,36 | −88,87 | 238,35 | 71,22 | −28,18 | 60,27 | −10,09 | 95,74 | −66,43 | −58,53 | |
| % av kassaflödet | −22,24 | 46,90 | 542,06 | −19,31 | −112,95 | 256,47 | −106,65 | −280,13 | −72,55 | 1 453,52 | 65,50 | −17,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −845 | −1 056 | −57 | −894 | −968 | 95 | −2 924 | −1 941 | −3 865 | −4 035 | 766 | −4 049 |
| Ändring (%) | 25,04 | −94,57 | 1 458,62 | 8,26 | −109,81 | −3 179,59 | −33,62 | 99,14 | 4,39 | −118,98 | −628,61 | |
| % av kassaflödet | 48,24 | 23,81 | −9,37 | 46,74 | 87,48 | 11,38 | 202,99 | 220,84 | 126,67 | −1 353,52 | 34,50 | 117,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 296 | −1 300 | −2 647 | −1 388 | −1 388 | −1 400 | −53 | −1 400 | −1 400 | |||
| Ändring (%) | 0,31 | 103,63 | −47,57 | −0,00 | 0,88 | −96,23 | 2 553,74 | −0,00 | ||||
| % av kassaflödet | 74,00 | 29,30 | −432,69 | 72,57 | 125,47 | −167,86 | 3,66 | 159,29 | 45,88 | |||
| Kassaflöde | −1 751 | −4 438 | 612 | −1 912 | −1 106 | 834 | −1 440 | −879 | −3 052 | 298 | 2 221 | −3 446 |
| Ändring (%) | 153,38 | −113,79 | −412,58 | −42,16 | −175,40 | −272,70 | −38,98 | 247,21 | −109,77 | 644,86 | −255,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
