Kassaflödesanalys (TTM)
Hai Phong Cement Transport and Trading JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 520 | 2 190 | 7 036 | 5 218 | 1 463 | −2 252 | 425 | −3 072 | −871 | 2 489 | 6 805 | 6 824 | 5 407 | 4 170 | 3 265 | 4 942 |
| Ändring (%) | −60,33 | 221,32 | −25,84 | −71,96 | −253,91 | −118,86 | −823,50 | −71,65 | −385,79 | 173,37 | 0,28 | −20,77 | −22,87 | −21,69 | 51,36 | |
| % av kassaflödet | 125,04 | 197,23 | 113,03 | 218,69 | −131,44 | 43,41 | −6,82 | 71,29 | 29,30 | −73,41 | −92,01 | −145,18 | −462,12 | 245,09 | 202,74 | 4 484,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 310 | 335 | 604 | −1 417 | −2 174 | −2 533 | −5 950 | −835 | −1 800 | −5 580 | −13 916 | −12 223 | −6 275 | −1 469 | −1 646 | −4 525 |
| Ändring (%) | 8,36 | 79,99 | −334,71 | 53,39 | 16,53 | 134,92 | −85,97 | 115,64 | 210,02 | 149,41 | −12,16 | −48,67 | −76,60 | 12,09 | 174,89 | |
| % av kassaflödet | 7,01 | 30,21 | 9,70 | −59,39 | 195,26 | 48,83 | 95,50 | 19,37 | 60,55 | 164,56 | 188,16 | 260,07 | 536,30 | −86,31 | −102,21 | −4 105,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 415 | −1 415 | −1 415 | −1 415 | −403 | −403 | −705 | −403 | −302 | −300 | −284 | 700 | −302 | −1 000 | −9 | −307 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −71,53 | −0,00 | 75,09 | −42,89 | −25,06 | −0,53 | −5,24 | −345,89 | −143,18 | 231,05 | −99,14 | 3 469,16 | |
| % av kassaflödet | −32,05 | −127,44 | −22,73 | −59,30 | 36,18 | 7,76 | 11,32 | 9,35 | 10,15 | 8,85 | 3,85 | −14,88 | 25,82 | −58,77 | −0,53 | −278,70 |
| Kassaflöde | 4 415 | 1 110 | 6 225 | 2 386 | −1 113 | −5 188 | −6 231 | −4 310 | −2 973 | −3 391 | −7 396 | −4 700 | −1 170 | 1 701 | 1 611 | 110 |
| Ändring (%) | −74,85 | 460,67 | −61,67 | −146,66 | 366,02 | 20,11 | −30,83 | −31,03 | 14,07 | 118,12 | −36,45 | −75,11 | −245,42 | −5,34 | −93,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
