Kassaflödesanalys (TTM)
Intimex - Hoa Cam Concrete Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 441 | −6 047 | 12 138 | 24 660 | 18 919 | 14 379 | 4 089 | 10 912 | 24 724 | 15 124 | 31 773 | 29 452 | 27 131 | 41 167 | 32 941 |
| Ändring (%) | −35,95 | −300,72 | 103,16 | −23,28 | −24,00 | −71,56 | 166,88 | 126,58 | −38,83 | 110,09 | −7,31 | −7,88 | 51,74 | −19,98 | |
| % av kassaflödet | −1 989,65 | −735,42 | −847,75 | −2 274,43 | 2 226,80 | 9 622,41 | 63,40 | 402,47 | −4 727,46 | −728,86 | −728,48 | 1 315,67 | 306,95 | 378,41 | 185,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −376 | −463 | −663 | −972 | −1 493 | −2 211 | −2 336 | −2 109 | −1 449 | −618 | −3 581 | −4 435 | −5 290 | −5 719 | −7 319 |
| Ändring (%) | 22,97 | 43,31 | 46,52 | 53,61 | 48,09 | 5,67 | −9,73 | −31,27 | −57,34 | 479,20 | 23,85 | 19,26 | 8,13 | 27,98 | |
| % av kassaflödet | −79,33 | −56,29 | 46,33 | 89,64 | −175,72 | −1 479,57 | −36,22 | −77,78 | 277,13 | 29,80 | 82,11 | −198,14 | −59,84 | −52,57 | −41,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 292 | 7 333 | −12 906 | −24 772 | −16 577 | −12 018 | 4 697 | −6 092 | −23 798 | −16 581 | −32 554 | −22 778 | −13 002 | −24 569 | −7 822 |
| Ändring (%) | −28,75 | −276,02 | 91,94 | −33,08 | −27,50 | −139,08 | −229,70 | 290,65 | −30,33 | 96,34 | −30,03 | −42,92 | 88,96 | −68,16 | |
| % av kassaflödet | 2 168,98 | 891,71 | 901,42 | 2 284,79 | −1 951,08 | −8 042,84 | 72,83 | −224,69 | 4 550,33 | 799,06 | 746,37 | −1 017,53 | −147,11 | −225,84 | −43,95 |
| Kassaflöde | 475 | 822 | −1 432 | −1 084 | 850 | 149 | 6 449 | 2 711 | −523 | −2 075 | −4 362 | 2 239 | 8 839 | 10 879 | 17 799 |
| Ändring (%) | 73,30 | −274,12 | −24,27 | −178,36 | −82,41 | 4 216,04 | −57,96 | −119,29 | 296,76 | 110,20 | −151,32 | 294,84 | 23,08 | 63,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
