Kassaflödesanalys (TTM)
G-Automobile ., JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −65 935 | 255 021 | 34 128 | −129 308 | −84 608 | −268 400 | −228 390 | −43 561 |
| Ändring (%) | −486,77 | −86,62 | −478,89 | −34,57 | 217,23 | −14,91 | −80,93 | |
| % av kassaflödet | −114,52 | 778,04 | 104,78 | −226,10 | −94,20 | 613,26 | 1 007,99 | 240,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −223 427 | −103 979 | −19 696 | 29 501 | 4 456 | 66 955 | 85 929 | 51 304 |
| Ändring (%) | −53,46 | −81,06 | −249,78 | −84,90 | 1 402,67 | 28,34 | −40,29 | |
| % av kassaflödet | −388,06 | −317,23 | −60,47 | 51,58 | 4,96 | −152,98 | −379,24 | −282,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 346 938 | −118 264 | 18 139 | 156 998 | 169 971 | 157 679 | 119 804 | −25 881 |
| Ändring (%) | −134,09 | −115,34 | 765,51 | 8,26 | −7,23 | −24,02 | −121,60 | |
| % av kassaflödet | 602,58 | −360,81 | 55,69 | 274,51 | 189,24 | −360,28 | −528,75 | 142,69 |
| Kassaflöde | 57 575 | 32 777 | 32 571 | 57 191 | 89 818 | −43 766 | −22 658 | −18 138 |
| Ändring (%) | −43,07 | −0,63 | 75,59 | 57,05 | −148,73 | −48,23 | −19,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
