Kassaflödesanalys (TTM)
GELEX Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −193 832 | 373 324 | −702 269 | 75 707 | −5 595 580 | −2 513 763 | 212 001 | 3 279 881 | 10 136 960 | 7 917 250 | 7 593 566 | 6 136 634 | 5 898 076 | 4 425 878 | 4 745 006 | 1 006 552 | −1 700 188 | 2 509 231 | 694 984 | 3 727 796 |
| Ändring (%) | −292,60 | −288,11 | −110,78 | −7 491,12 | −55,08 | −108,43 | 1 447,11 | 209,06 | −21,90 | −4,09 | −19,19 | −3,89 | −24,96 | 7,21 | −78,79 | −268,91 | −247,59 | −72,30 | 436,39 | |
| % av kassaflödet | −12,20 | 58,49 | −128,70 | 3,04 | −613,83 | −75,11 | 4,30 | 134,09 | 1 014,50 | −452,45 | −373,08 | −332,93 | −1 347,93 | 2 829,64 | −555,83 | 149,88 | 142,26 | 329,49 | 66,69 | −747,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 309 | −2 979 941 | −3 349 009 | −4 465 805 | −5 229 587 | −5 776 732 | −5 202 625 | −4 237 899 | −5 014 929 | −3 132 628 | −3 826 907 | −5 425 524 | −7 042 247 | −6 923 880 | −6 809 667 | −2 336 155 | −1 040 275 | −966 586 | −1 820 887 | −6 258 089 |
| Ändring (%) | 2 626,16 | 12,39 | 33,35 | 17,10 | 10,46 | −9,94 | −18,54 | 18,34 | −37,53 | 22,16 | 41,77 | 29,80 | −1,68 | −1,65 | −65,69 | −55,47 | −7,08 | 88,38 | 243,68 | |
| % av kassaflödet | −6,88 | −466,88 | −613,76 | −179,57 | −573,68 | −172,60 | −105,54 | −173,26 | −501,89 | 179,02 | 188,02 | 294,35 | 1 609,42 | −4 426,72 | 797,68 | −347,87 | 87,04 | −126,93 | −174,74 | 1 255,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 892 435 | 3 245 455 | 4 598 166 | 6 876 552 | 11 737 320 | 11 640 090 | 9 922 959 | 3 405 762 | −4 125 493 | −6 532 795 | −5 799 051 | −2 551 585 | 715 163 | 2 650 008 | 1 206 276 | 1 995 362 | 1 536 418 | −786 899 | 2 161 357 | 2 025 981 |
| Ändring (%) | 71,50 | 41,68 | 49,55 | 70,69 | −0,83 | −14,75 | −65,68 | −221,13 | 58,35 | −11,23 | −56,00 | −128,03 | 270,55 | −54,48 | 65,42 | −23,00 | −151,22 | −374,67 | −6,26 | |
| % av kassaflödet | 119,11 | 508,48 | 842,69 | 276,51 | 1 287,57 | 347,79 | 201,29 | 139,24 | −412,88 | 373,33 | 284,91 | 138,43 | −163,44 | 1 694,26 | −141,30 | 297,12 | −128,56 | −103,33 | 207,41 | −406,32 |
| Kassaflöde | 1 588 767 | 638 267 | 545 651 | 2 486 878 | 911 586 | 3 346 868 | 4 929 690 | 2 445 947 | 999 206 | −1 749 857 | −2 035 375 | −1 843 235 | −437 565 | 156 411 | −853 679 | 671 563 | −1 195 124 | 761 540 | 1 042 054 | −498 619 |
| Ändring (%) | −59,83 | −14,51 | 355,76 | −63,34 | 267,15 | 47,29 | −50,38 | −59,15 | −275,12 | 16,32 | −9,44 | −76,26 | −135,75 | −645,79 | −178,67 | −277,96 | −163,72 | 36,84 | −147,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
