ELC Kassaflödesanalys - TTM - ELCOM Technology Communications Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

ELCOM Technology Communications Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	12 020	264 693	7 403	54 562	153 762	−97 378	66 887	43 425	−100 177	−103 992	−41 789	−128 067	−25 791	95 834	17 092	−8 050	−21 607	140 065	8 120
Ändring (%)		2 102,17	−97,20	637,05	181,81	−163,33	−168,69	−35,08	−330,69	3,81	−59,81	206,46	−79,86	−471,58	−82,17	−147,10	168,43	−748,23	−94,20
% av kassaflödet	72,70	101,04	6,08	39,42	77,21	64,69	−66,00	−63,09	58,50	127,13	103,09	266,56	−73,34	84,56	23,32	−12,12	−1 671,52	99,74	20,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	12 674	−2 714	−3 912	−9 099	−9 791	15 312	26 263	53 375	60 997	26 717	9 526	970	−36 429	5 981	47 017	19 974	35 854	−2 287	−273 029
Ändring (%)		−121,42	44,13	132,59	7,61	−256,38	71,52	103,24	14,28	−56,20	−64,35	−89,81	−3 854,09	−116,42	686,15	−57,52	79,50	−106,38	11 838,63
% av kassaflödet	76,66	−1,04	−3,21	−6,57	−4,92	−10,17	−25,91	−77,54	−35,62	−32,66	−23,50	−2,02	−103,59	5,28	64,15	30,07	2 773,61	−1,63	−703,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 987	−18	118 341	92 762	55 003	−67 467	−193 493	−164 629	−131 056	−4 524	−8 274	79 073	97 406	11 510	9 174	54 390	−12 993	2 611	303 671
Ändring (%)		−99,77	−652 393,28	−21,62	−40,71	−222,66	186,80	−14,92	−20,39	−96,55	82,90	−1 055,64	23,18	−88,18	−20,30	492,88	−123,89	−120,10	11 530,36
% av kassaflödet	−48,31	−0,01	97,13	67,02	27,62	44,82	190,92	239,17	76,53	5,53	20,41	−164,58	277,00	10,16	12,52	81,88	−1 005,10	1,86	782,55

Kassaflöde	16 533	261 961	121 832	138 400	199 149	−150 540	−101 350	−68 833	−171 241	−81 797	−40 535	−48 044	35 165	113 339	73 297	66 430	1 293	140 433	38 805
Ändring (%)		1 484,49	−53,49	13,60	43,89	−175,59	−32,68	−32,08	148,78	−52,23	−50,44	18,52	−173,19	222,31	−35,33	−9,37	−98,05	10 763,69	−72,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ELCOM Technology Communications Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)