Kassaflödesanalys (TTM)
Educational Book JSC in Hanoi City Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 520 | 47 805 | 40 470 | 54 395 | 50 256 | 7 562 | 4 221 | 7 465 | 6 729 | 13 178 | 13 350 | 11 231 | 3 438 | 4 229 | −178 | −1 002 | 15 833 | 7 344 | 549 | −440 |
| Ändring (%) | 80,26 | −15,35 | 34,41 | −7,61 | −84,95 | −44,18 | 76,85 | −9,85 | 95,82 | 1,30 | −15,87 | −69,39 | 23,03 | −104,20 | 464,31 | −1 680,39 | −53,62 | −92,52 | −180,12 | |
| % av kassaflödet | 131,47 | 628,62 | −63 024,16 | 6 230,75 | −1 076,78 | 430,23 | 569,53 | 510,33 | 152,02 | 308,66 | 347,77 | 381,19 | 247,81 | 473,99 | −36,87 | 25,35 | 131,36 | 192,28 | −23,20 | −22,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 331 | −40 184 | −40 517 | −45 759 | −46 575 | 962 | 961 | 1 249 | 6 937 | 2 631 | 6 155 | 2 784 | 9 494 | 8 112 | 7 982 | 9 520 | 7 484 | 9 979 | 10 957 | 15 806 |
| Ändring (%) | 534,68 | 0,83 | 12,94 | 1,78 | −102,06 | −0,03 | 29,98 | 455,21 | −62,07 | 133,90 | −54,76 | 240,96 | −14,56 | −1,60 | 19,27 | −21,39 | 33,34 | 9,80 | 44,26 | |
| % av kassaflödet | −31,39 | −528,39 | 63 097,71 | −5 241,60 | 997,91 | 54,70 | 129,70 | 85,42 | 156,70 | 61,63 | 160,33 | 94,51 | 684,37 | 909,06 | 1 657,68 | −240,87 | 62,09 | 261,28 | −462,84 | 794,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −17 | −17 | −7 762 | −8 348 | −6 766 | −4 441 | −7 252 | −9 240 | −11 540 | −15 666 | −11 069 | −11 544 | −11 449 | −7 323 | −12 471 | −11 264 | −13 503 | −13 873 | −13 377 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | 45 587,69 | 7,55 | −18,95 | −34,36 | 63,28 | 27,42 | 24,89 | 35,75 | −29,34 | 4,30 | −0,83 | −36,04 | 70,30 | −9,68 | 19,88 | 2,74 | −3,58 | |
| % av kassaflödet | −0,08 | −0,22 | 26,46 | −889,14 | 178,87 | −384,94 | −599,23 | −495,75 | −208,72 | −270,29 | −408,10 | −375,71 | −832,18 | −1 283,06 | −1 520,81 | 315,52 | −93,46 | −353,56 | 586,04 | −672,56 |
| Kassaflöde | 20 171 | 7 605 | −64 | 873 | −4 667 | 1 758 | 741 | 1 463 | 4 427 | 4 269 | 3 839 | 2 946 | 1 387 | 892 | 482 | −3 952 | 12 053 | 3 819 | −2 367 | 1 989 |
| Ändring (%) | −62,30 | −100,84 | −1 459,54 | −634,62 | −137,66 | −57,84 | 97,36 | 202,64 | −3,56 | −10,09 | −23,25 | −52,91 | −35,68 | −46,04 | −920,83 | −404,95 | −68,31 | −161,98 | −184,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
