Kassaflödesanalys (TTM)
Doan Xa Port Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 086 | 21 357 | 11 598 | 7 043 | 13 522 | 9 109 | 15 719 | 12 982 | 8 286 | 18 926 | 24 318 | 26 716 | 35 094 | 147 722 | 36 485 | −129 246 | −71 044 | −103 780 | 66 549 | 237 744 |
| Ändring (%) | −26,57 | −45,70 | −39,27 | 91,98 | −32,63 | 72,57 | −17,41 | −36,17 | 128,40 | 28,49 | 9,86 | 31,36 | 320,93 | −75,30 | −454,24 | −45,03 | 46,08 | −164,12 | 257,25 | |
| % av kassaflödet | 6 756,35 | −11 884,14 | −117,98 | 472,06 | 119,97 | 814,56 | −5 296,95 | 9,80 | −73,09 | 59,65 | 22,27 | 51,73 | 20,50 | 58,19 | 74,80 | 280,04 | 64,55 | 39,98 | −397,29 | 2 070,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 656 | −21 535 | −21 426 | −5 550 | −2 249 | −7 986 | −28 857 | 106 650 | −32 464 | −49 | −6 149 | −157 076 | −113 863 | −116 645 | −119 489 | −73 406 | 18 088 | −218 346 | −78 734 | −147 808 |
| Ändring (%) | −24,85 | −0,51 | −74,10 | −59,47 | 255,05 | 261,34 | −469,58 | −130,44 | −99,85 | 12 521,59 | 2 454,70 | −27,51 | 2,44 | 2,44 | −38,57 | −124,64 | −1 307,11 | −63,94 | 87,73 | |
| % av kassaflödet | −6 656,32 | 11 983,42 | 217,97 | −371,97 | −19,96 | −714,17 | 9 724,40 | 80,51 | 286,37 | −0,15 | −5,63 | −304,15 | −66,52 | −45,95 | −244,99 | 159,05 | −16,43 | 84,12 | 470,04 | −1 286,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 846 | 12 846 | 12 846 | 12 846 | 91 000 | 182 000 | 249 935 | 222 774 | 131 774 | 156 489 | −57 110 | 62 554 | −4 571 | −78 462 | ||||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,39 | 100,00 | 37,33 | −10,87 | −40,85 | 18,76 | −136,49 | −209,53 | −107,31 | 1 616,57 | |||||||
| % av kassaflödet | −4 328,91 | 9,70 | −113,32 | 40,49 | 83,35 | 352,41 | 146,02 | 87,76 | 270,17 | −339,07 | 51,89 | −24,10 | 27,29 | −683,17 | ||||||
| Kassaflöde | 431 | −180 | −9 830 | 1 492 | 11 271 | 1 118 | −297 | 132 473 | −11 336 | 31 728 | 109 174 | 51 644 | 171 171 | 253 855 | 48 774 | −46 153 | −110 067 | −259 567 | −16 751 | 11 485 |
| Ändring (%) | −141,74 | 5 369,91 | −115,18 | 655,43 | −90,08 | −126,54 | −44 741,17 | −108,56 | −379,87 | 244,10 | −52,70 | 231,44 | 48,31 | −80,79 | −194,63 | 138,48 | 135,83 | −93,55 | −168,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
