Kassaflödesanalys (TTM)
Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 261 176 | 160 784 | 314 712 | 333 905 | 10 014 | 241 711 | 431 503 | 621 296 | 470 692 | 371 447 | 216 359 | 61 272 | 38 215 | 114 318 | 311 334 | 508 351 |
| Ändring (%) | −38,44 | 95,74 | 6,10 | −97,00 | 2 313,70 | 78,52 | 43,98 | −24,24 | −21,08 | −41,75 | −71,68 | −37,63 | 199,14 | 172,34 | 63,28 | |
| % av kassaflödet | 289,11 | −172,22 | −3 245,58 | 697,92 | −11,35 | 189,15 | 945,07 | −1 703,69 | −567,30 | −320,08 | −475,28 | 245,06 | 75,23 | 63,44 | 169,76 | 272,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 906 | −252 640 | −253 801 | −224 303 | −127 622 | −92 013 | −372 140 | −652 266 | −557 834 | −449 156 | −232 380 | −15 603 | −50 687 | 125 609 | −49 179 | −223 967 |
| Ändring (%) | 160,71 | 0,46 | −11,62 | −43,10 | −27,90 | 304,44 | 75,27 | −14,48 | −19,48 | −48,26 | −93,29 | 224,86 | −347,81 | −139,15 | 355,41 | |
| % av kassaflödet | −107,27 | 270,62 | 2 617,42 | −468,83 | 144,63 | −72,01 | −815,05 | 1 788,61 | 672,32 | 387,05 | 510,48 | −62,40 | −99,78 | 69,71 | −26,82 | −120,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −73 931 | −1 500 | −70 607 | −61 760 | 29 365 | −21 878 | −13 670 | −5 462 | 4 205 | −38 337 | −29 502 | −20 666 | 63 273 | −59 718 | −78 735 | −97 752 |
| Ändring (%) | −97,97 | 4 605,76 | −12,53 | −147,55 | −174,51 | −37,52 | −60,04 | −176,98 | −1 011,70 | −23,05 | −29,95 | −406,16 | −194,38 | 31,84 | 24,15 | |
| % av kassaflödet | −81,84 | 1,61 | 728,16 | −129,09 | −33,28 | −17,12 | −29,94 | 14,98 | −5,07 | 33,04 | 64,81 | −82,66 | 124,55 | −33,14 | −42,93 | −52,38 |
| Kassaflöde | 90 339 | −93 357 | −9 697 | 47 843 | −88 244 | 127 785 | 45 659 | −36 468 | −82 971 | −116 047 | −45 522 | 25 003 | 50 800 | 180 188 | 183 400 | 186 612 |
| Ändring (%) | −203,34 | −89,61 | −593,40 | −284,44 | −244,81 | −64,27 | −179,87 | 127,52 | 39,86 | −60,77 | −154,92 | 103,18 | 254,70 | 1,78 | 1,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
