DSN Kassaflödesanalys - TTM - Dam Sen Water Park Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Dam Sen Water Park Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−9 284	−11 418	−2 426	5 827	−14 488	14 491	28 823	108 852	123 932	102 560	67 591	95 695	118 853	35 244	65 336	12 778	12 425	62 614	63 976	39 654
Ändring (%)		22,99	−78,76	−340,22	−348,64	−200,02	98,90	277,65	13,85	−17,25	−34,10	41,58	24,20	−70,35	85,38	−80,44	−2,76	403,93	2,18	−38,02
% av kassaflödet	357,90	20,04	−9,49	−48,48	−130,18	41,76	1 097,65	478,31	681,59	566,72	212,61	244,01	934,42	−68,06	−295,61	−19,65	−24,51	190,37	−333,70	−281,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	79 107	21 710	53 106	5 563	49 159	55 242	−2 096	−61 607	−81 279	−48 634	−17 637	−8 832	−57 833	−56 444	−28 212	−28 507	−14 526	18 797	−34 762	−5 556
Ändring (%)		−72,56	144,62	−89,52	783,67	12,37	−103,79	2 839,60	31,93	−40,16	−63,74	−49,93	554,85	−2,40	−50,02	1,04	−49,05	−229,41	−284,93	−84,02
% av kassaflödet	−3 049,57	−38,11	207,81	−46,28	441,71	159,18	−79,81	−270,71	−447,01	−268,74	−55,48	−22,52	−454,68	109,00	127,64	43,83	28,65	57,15	181,32	39,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−72 418	−67 260	−25 126	−23 409	−23 542	−35 029	−24 102	−24 488	−24 470	−35 829	−18 163	−47 645	−48 300	−30 582	−59 226	−49 308	−48 601	−48 520	−48 387	−48 202
Ändring (%)		−7,12	−62,64	−6,83	0,57	48,79	−31,20	1,60	−0,07	46,42	−49,31	162,33	1,37	−36,68	93,66	−16,75	−1,43	−0,17	−0,27	−0,38
% av kassaflödet	2 791,68	118,07	−98,32	194,76	−211,54	−100,94	−917,84	−107,60	−134,58	−197,98	−57,13	−121,49	−379,74	59,06	267,96	75,82	95,86	−147,52	252,38	341,75

Kassaflöde	−2 594	−56 968	25 555	−12 020	11 129	34 704	2 626	22 758	18 183	18 097	31 791	39 218	12 719	−51 783	−22 102	−65 037	−50 701	32 891	−19 172	−14 104
Ändring (%)		2 096,11	−144,86	−147,03	−192,59	211,83	−92,43	766,66	−20,10	−0,47	75,67	23,36	−67,57	−507,11	−57,32	194,25	−22,04	−164,87	−158,29	−26,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dam Sen Water Park Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)