DRH Kassaflödesanalys - TTM - DRH Holdings Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

DRH Holdings Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	190 235	−125 484	−173 513	−150 352	−140 109	−2 595	−198 426	−750 423	−711 502	−237 196	−107 801	442 097	398 007	−120 353	−23 321	−18 373	−33 629	−63 299	−51 506	−7 065
Ändring (%)		−165,96	38,27	−13,35	−6,81	−98,15	7 545,35	278,19	−5,19	−66,66	−54,55	−510,10	−9,97	−130,24	−80,62	−21,22	83,03	88,23	−18,63	−86,28
% av kassaflödet	−603,23	−773,78	−2 495,17	5 387,30	−3 485,49	66,81	−2 081,22	−832,52	−800,05	−214,88	−137,72	3 867,94	−170 878,38	217,32	21,80	31,71	36,40	60,79	2 147,45	12,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−513	−95 385	−95 574	−103 311	−95 566	−32 868	−218 212	−326 134	−338 388	−653 504	−468 574	−351 112	−350 180	−2 039	−106 428	−43 925	−44 913	−16 635	88 236	28 328
Ändring (%)		18 508,27	0,20	8,09	−7,50	−65,61	563,90	49,46	3,76	93,12	−28,30	−25,07	−0,27	−99,42	5 119,98	−58,73	2,25	−62,96	−630,43	−67,90
% av kassaflödet	1,63	−588,17	−1 374,38	3 701,74	−2 377,41	846,11	−2 288,76	−361,81	−380,50	−592,02	−598,62	−3 071,91	150 344,58	3,68	99,49	75,81	48,61	15,98	−3 678,82	−51,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−221 258	237 086	276 041	250 872	239 695	31 579	426 172	1 166 695	1 138 822	1 001 087	654 651	−79 555	−48 060	67 010	22 779	4 358	−13 857	−24 190	−39 128	−76 573
Ändring (%)		−207,15	16,43	−9,12	−4,46	−86,83	1 249,55	173,76	−2,39	−12,09	−34,61	−112,15	−39,59	−239,43	−66,01	−80,87	−417,93	74,58	61,75	95,70
% av kassaflödet	701,60	1 461,95	3 969,55	−8 989,04	5 962,90	−812,93	4 469,98	1 294,33	1 280,55	906,90	836,34	−696,04	20 633,82	−121,00	−21,29	−7,52	15,00	23,23	1 631,37	138,44

Kassaflöde	−31 536	16 217	6 954	−2 791	4 020	−3 885	9 534	90 139	88 932	110 386	78 276	11 430	−233	−55 382	−106 971	−57 939	−92 398	−104 124	−2 398	−55 310
Ändring (%)		−151,42	−57,12	−140,13	−244,03	−196,64	−345,43	845,44	−1,34	24,12	−29,09	−85,40	−102,04	23 677,24	93,15	−45,84	59,47	12,69	−97,70	2 206,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DRH Holdings Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)