DQC Kassaflödesanalys - TTM - Dien Quang Group Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Dien Quang Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−25 184	48 918	78 812	18 376	21 022	−35 984	−88 239	−30 854	−21 353	−80 835	−90 713	−62 790	−4 358	−27 087	75 207	70 908	72 999	139 524	62 460	75 039
Ändring (%)		−294,24	61,11	−76,68	14,40	−271,18	145,22	−65,03	−30,80	278,57	12,22	−30,78	−93,06	521,59	−377,65	−5,72	2,95	91,13	−55,23	20,14
% av kassaflödet	−69,80	−130,28	696,80	−42,53	−17,72	63,82	89,05	68,23	87,52	223,64	456,01	759,87	−48,42	−1 217,68	409,30	483,14	242,81	1 074,51	−4 514,48	1 221,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	21 586	−58 555	−77 622	8 334	−80 933	−47 499	−39 813	−29 959	−43 208	−4 791	3 402	−24 154	−18 320	−8 484	−36 917	287	3 073	−12 685	−4 162	−2 121
Ändring (%)		−371,27	32,56	−110,74	−1 071,14	−41,31	−16,18	−24,75	44,22	−88,91	−171,01	−809,94	−24,15	−53,69	335,12	−100,78	971,10	−512,77	−67,19	−49,04
% av kassaflödet	59,83	155,95	−686,27	−19,29	68,21	84,25	40,18	66,25	177,10	13,26	−17,10	292,31	−203,55	−381,41	−200,91	1,95	10,22	−97,69	300,80	−34,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	39 680	−27 920	10 111	−69 923	−58 757	27 072	28 938	15 563	40 133	49 572	67 509	78 771	31 769	37 698	−20 013	−56 615	−46 106	−113 774	−59 602	−66 693
Ändring (%)		−170,36	−136,21	−791,53	−15,97	−146,07	6,89	−46,22	157,88	23,52	36,18	16,68	−59,67	18,66	−153,09	182,89	−18,56	146,77	−47,61	11,90
% av kassaflödet	109,98	74,36	89,40	161,84	49,52	−48,02	−29,21	−34,42	−164,50	−137,15	−339,36	−953,26	352,98	1 694,70	−108,92	−385,75	−153,36	−876,21	4 307,92	−1 085,35

Kassaflöde	36 080	−37 548	11 311	−43 204	−118 659	−56 381	−99 084	−45 220	−24 397	−36 145	−19 893	−8 263	9 000	2 224	18 375	14 677	30 064	12 985	−1 384	6 145
Ändring (%)		−204,07	−130,12	−481,97	174,65	−52,49	75,74	−54,36	−46,05	48,15	−44,96	−58,46	−208,92	−75,28	726,02	−20,13	104,84	−56,81	−110,66	−544,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dien Quang Group Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)