DPR Kassaflödesanalys - TTM - Dong Phu Rubber Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong Phu Rubber Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	392 016	86 491	134 718	316 179	−26 193	707 108	519 563	532 122	397 126	282 861	376 162	320 661	426 703	230 157	177 253	271 698	472 229	356 558	456 371	239 451
Ändring (%)		−77,94	55,76	134,70	−108,28	−2 799,65	−26,52	2,42	−25,37	−28,77	32,98	−14,75	33,07	−46,06	−22,99	53,28	73,81	−24,49	27,99	−47,53
% av kassaflödet	327,11	159,93	110,14	227,48	36,23	311,56	299,03	245,98	509,57	−100,28	−123,48	−102,50	−787,14	2 637,85	962,68	667,56	−52 137,12	6 135,38	526,46	244,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	69 931	249 240	349 064	−75 466	43 223	−313 070	−421 166	−140 439	−244 700	−346 462	−387 532	−466 081	−266 110	−86 280	−36 951	−113 167	−348 324	−231 882	−250 306	−19 852
Ändring (%)		256,41	40,05	−121,62	−157,27	−824,31	34,53	−66,65	74,24	41,59	11,85	20,27	−42,90	−67,58	−57,17	206,26	207,80	−33,43	7,95	−92,07
% av kassaflödet	58,35	460,88	285,37	−54,30	−59,79	−137,94	−242,40	−64,92	−313,98	122,83	127,21	148,99	490,89	−988,86	−200,68	−278,05	38 457,28	−3 990,04	−288,75	−20,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−342 188	−281 322	−361 119	−101 632	−89 252	−165 452	77 591	−173 644	−75 880	−220 091	−296 241	−169 132	−214 843	−136 302	−122 995	−122 593	−128 566	−129 878	−130 050	−130 011
Ändring (%)		−17,79	28,36	−71,86	−12,18	85,38	−146,90	−323,79	−56,30	190,05	34,60	−42,91	27,03	−36,56	−9,76	−0,33	4,87	1,02	0,13	−0,03
% av kassaflödet	−285,53	−520,20	−295,23	−73,12	123,46	−72,90	44,66	−80,27	−97,36	78,03	97,24	54,06	396,32	−1 562,17	−668,00	−301,21	14 194,56	−2 234,85	−150,02	−132,56

Kassaflöde	119 842	54 080	122 319	138 992	−72 294	226 957	173 748	216 327	77 934	−282 059	−304 645	−312 833	−54 209	8 725	18 412	40 700	−906	5 812	86 686	98 080
Ändring (%)		−54,87	126,18	13,63	−152,01	−413,94	−23,44	24,51	−63,97	−461,92	8,01	2,69	−82,67	−116,10	111,03	121,05	−102,23	−741,63	1 391,63	13,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong Phu Rubber Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)