DNM Kassaflödesanalys - TTM - DANAMECO Medical Joint Stock Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DANAMECO Medical Joint Stock Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 12-31	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	38 485	−33 001	−41 639	−25 073	−69 341	36 977	76 037	95 926	527 631	39 135	23 709	14 161	35 065
Ändring (%)		−185,75	26,18	−39,79	176,56	−153,33	105,63	26,16	450,04	−92,58	−39,42	−40,27	147,62
% av kassaflödet	305,14	−1 403,85	217,46	−297,49	597,74	502,65	649,08	867,84	119,13	−146,80	−267,98	−105,63	106,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−167 480	−177 762	−160 876	−57 203	−26 960	−23 331	−22 590	−19 816	−9 178	−624	−360	5 421	460
Ändring (%)		6,14	−9,50	−64,44	−52,87	−13,46	−3,17	−12,28	−53,68	−93,20	−42,27	−1 604,61	−91,52
% av kassaflödet	−1 327,91	−7 561,91	840,18	−678,73	232,41	−317,15	−192,84	−179,27	−2,07	2,34	4,07	−40,44	1,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	141 550	213 029	183 282	90 619	84 617	−6 290	−41 732	−65 056	−75 553	−65 171	−32 196	−33 015	−2 695
Ändring (%)		50,50	−13,96	−50,56	−6,62	−107,43	563,50	55,89	16,13	−13,74	−50,60	2,55	−91,84
% av kassaflödet	1 122,32	9 062,13	−957,19	1 075,21	−729,43	−85,50	−356,24	−588,56	−17,06	244,45	363,91	246,28	−8,21

Kassaflöde	12 612	2 351	−19 148	8 428	−11 600	7 357	11 715	11 053	442 900	−26 660	−8 847	−13 406	32 834
Ändring (%)		−81,36	−914,54	−144,02	−237,64	−163,42	59,24	−5,64	3 906,91	−106,02	−66,81	51,52	−344,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DANAMECO Medical Joint Stock Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)