DLG Kassaflödesanalys - TTM - Duc Long Gia Lai Group JSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Duc Long Gia Lai Group JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−169 771	314 993	256 334	451 859	554 556	251 976	174 878	212 123	348 969	185 757	269 132	248 007	209 300	228 956	277 724	226 655	171 184	188 104	191 377	−184 002
Ändring (%)		−285,54	−18,62	76,28	22,73	−54,56	−30,60	21,30	64,51	−46,77	44,88	−7,85	−15,61	9,39	21,30	−18,39	−24,47	9,88	1,74	−196,15
% av kassaflödet	−331,19	−1 051,79	24 979,24	8 398,92	−8 699,12	−1 633,51	−237,56	−474,69	−1 005,27	−3 994,13	336,85	348,33	226,53	298,61	1 554,30	2 449,04	−233,84	−188,79	−822,69	566,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	485 033	−214 405	−110 778	−235 127	−460 036	−13 764	15 246	−3 312	−44 435	15 040	−20 769	−31 345	−13 635	2 672	−17 453	42 518	48 316	225 256	301 428	703 248
Ändring (%)		−144,20	−48,33	112,25	95,65	−97,01	−210,76	−121,73	1 241,59	−133,85	−238,09	50,92	−56,50	−119,59	−753,27	−343,62	13,64	366,22	33,82	133,31
% av kassaflödet	946,21	715,92	−10 795,15	−4 370,42	7 216,41	89,23	−20,71	7,41	128,00	−323,40	−25,99	−44,02	−14,76	3,48	−97,68	459,41	−66,00	−226,08	−1 295,78	−2 165,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−263 022	−132 179	−153 711	−200 377	−94 084	−231 210	−243 710	−250 610	−337 282	−217 324	−178 748	−150 780	−105 772	−160 045	−249 075	−274 543	−286 951	−512 997	−516 206	−543 611
Ändring (%)		−49,75	16,29	30,36	−53,05	145,75	5,41	2,83	34,58	−35,57	−17,75	−15,65	−29,85	51,31	55,63	10,22	4,52	78,77	0,63	5,31
% av kassaflödet	−513,11	441,36	−14 978,82	−3 724,51	1 475,86	1 498,89	331,06	560,82	971,61	4 672,88	−223,73	−211,77	−114,48	−208,73	−1 393,96	−2 966,47	391,98	514,88	2 219,07	1 674,09

Kassaflöde	51 261	−29 948	1 026	5 380	−6 375	−15 425	−73 615	−44 686	−34 714	−4 651	79 896	71 198	92 396	76 675	17 868	9 255	−73 206	−99 635	−23 262	−32 472
Ändring (%)		−158,42	−103,43	424,27	−218,49	141,97	377,23	−39,30	−22,32	−86,60	−1 817,91	−10,89	29,77	−17,02	−76,70	−48,20	−890,99	36,10	−76,65	39,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Duc Long Gia Lai Group JSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)