DHT Kassaflödesanalys - TTM - Ha Tay Pharmaceutical JSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ha Tay Pharmaceutical JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	123 519	94 482	27 817	39 688	70 623	−23 293	−79 930	−91 357	−79 451	−39 471	65 569	147 243	270 799	285 002	292 052	160 332	27 959	63 096	96 230
Ändring (%)		−23,51	−70,56	42,67	77,95	−132,98	243,15	14,30	−13,03	−50,32	−266,12	124,56	83,91	5,24	2,47	−45,10	−82,56	125,67	52,52
% av kassaflödet	1 115,36	1 642,45	−59,98	−336,45	331,10	2 822,90	−276,07	−249,94	−1 016,20	−117,96	−227,79	−1 135,09	129,78	247,73	2 414,06	−160,80	−13,22	−47,42	129,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49 247	−86 591	−425 319	−468 818	−491 300	−410 174	76 518	184 263	162 024	76 799	−179 990	−301 671	−409 615	−438 881	−370 616	−248 519	−125 767	−85 851	−28 935
Ändring (%)		75,83	391,18	10,23	4,80	−16,51	−118,66	140,81	−12,07	−52,60	−334,37	67,60	35,78	7,14	−15,55	−32,94	−49,39	−31,74	−66,30
% av kassaflödet	−444,70	−1 505,27	917,02	3 974,42	−2 303,33	49 709,99	264,29	504,13	2 072,32	229,50	625,29	2 325,57	−196,31	−381,49	−3 063,46	249,24	59,46	64,53	−38,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−63 202	−2 142	351 118	417 318	442 003	432 637	32 359	−56 356	−74 759	−3 873	85 627	141 447	347 457	268 910	90 653	−11 527	−113 707	−110 285	7 310
Ändring (%)		−96,61	−16 489,90	18,85	5,92	−2,12	−92,52	−274,16	32,66	−94,82	−2 310,70	65,19	145,64	−22,61	−66,29	−112,72	886,46	−3,01	−106,63
% av kassaflödet	−570,70	−37,24	−757,04	−3 537,83	2 072,21	−52 432,30	111,77	−154,18	−956,18	−11,57	−297,47	−1 090,41	166,52	233,75	749,33	11,56	53,76	82,89	9,80

Kassaflöde	11 074	5 752	−46 381	−11 796	21 330	−825	28 952	36 551	7 818	33 463	−28 785	−12 972	208 658	115 044	12 098	−99 711	−211 521	−133 046	74 600
Ändring (%)		−48,06	−906,27	−74,57	−280,83	−103,87	−3 608,81	26,24	−78,61	328,00	−186,02	−54,94	−1 708,54	−44,86	−89,48	−924,20	112,13	−37,10	−156,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ha Tay Pharmaceutical JSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)