DHG Kassaflödesanalys - TTM - DHG Pharmaceutical Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

DHG Pharmaceutical Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	754 410	826 174	641 854	756 815	810 474	452 444	600 911	708 163	687 463	901 285	639 936	507 525	279 879	240 171	625 825	768 976	1 002 471	1 317 583	1 303 535	1 434 440
Ändring (%)		9,51	−22,31	17,91	7,09	−44,18	32,81	17,85	−2,92	31,10	−29,00	−20,69	−44,85	−14,19	160,57	22,87	30,36	31,43	−1,07	10,04
% av kassaflödet	289,01	30 306,49	−708,60	6 794,87	−322,27	−1 524,36	−3 684,23	−5 053,88	−8 658,57	−30 596,05	4 277,77	5 340,87	1 466,35	399,51	13 675,76	14 736,09	11 226,83	−4 212,70	1 340,33	7 694,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−254 217	−248 092	−465 992	−206 607	−390 834	45 694	145 825	−341 624	90 929	−353 729	−241 698	−21 704	−524 446	−179 819	−435 155	−430 502	−408 318	−445 951	153 307	232 687
Ändring (%)		−2,41	87,83	−55,66	89,17	−111,69	219,13	−334,27	−126,62	−489,02	−31,67	−91,02	2 316,36	−65,71	142,00	−1,07	−5,15	9,22	−134,38	51,78
% av kassaflödet	−97,39	−9 100,75	514,45	−1 854,97	155,41	−153,95	−894,07	2 438,03	−1 145,25	12 008,10	−1 615,68	−228,40	−2 747,70	−299,12	−9 509,18	−8 249,81	−4 572,82	1 425,84	157,63	1 248,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−239 179	−575 380	−266 411	−539 019	−671 117	−527 865	−763 090	−380 638	−786 504	−550 279	−383 009	−476 035	264 036	−170	−186 080	−333 313	−585 014	−902 846	−1 359 601	−1 648 409
Ändring (%)		140,56	−53,70	102,33	24,51	−21,35	44,56	−50,12	106,63	−30,03	−30,40	24,29	−155,47	−100,06	109 287,98	79,12	75,52	54,33	50,59	21,24
% av kassaflödet	−91,63	−21 106,61	294,12	−4 839,45	266,85	1 778,46	4 678,56	2 716,46	9 905,98	18 680,41	−2 560,30	−5 009,48	1 383,35	−0,28	−4 066,29	−6 387,36	−6 551,67	2 886,66	−1 397,97	−8 842,74

Kassaflöde	261 035	2 726	−90 580	11 138	−251 492	−29 681	−16 310	−14 012	−7 940	−2 946	14 960	9 503	19 087	60 116	4 576	5 218	8 929	−31 276	97 255	18 641
Ändring (%)		−98,96	−3 422,75	−112,30	−2 357,96	−88,20	−45,05	−14,09	−43,34	−62,90	−607,83	−36,48	100,86	214,96	−92,39	14,03	71,11	−450,27	−410,95	−80,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DHG Pharmaceutical Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)