DGC Kassaflödesanalys - TTM - Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 013 016	1 072 987	1 199 397	865 358	1 597 040	2 619 566	3 709 459	4 930 962	5 261 872	5 936 759	4 492 035	4 755 752	3 643 345	2 783 885	3 462 069	2 927 302	3 839 011	3 119 474	2 767 938	2 379 609
Ändring (%)		5,92	11,78	−27,85	84,55	64,03	41,61	32,93	6,71	12,83	−24,34	5,87	−23,39	−23,59	24,36	−15,45	31,15	−18,74	−11,27	−14,03
% av kassaflödet	7 621,56	693,86	9 386,80	−13 906,73	1 317,98	−1 654,16	133 215,46	8 161,48	−4 427,83	420,59	4 548,59	−11 310,05	45 193,42	−586,20	−7 653,86	681,36	1 907,01	−330,18	3 583,59	−676,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 322 874	−1 101 072	−1 071 384	−591 233	−853 988	−2 240 690	−3 295 007	−4 382 003	−5 059 535	−3 827 782	−3 863 220	−3 007 434	−1 954 004	−2 338 354	−951 426	−1 052 593	−2 196 164	−1 152 319	−1 638 072	−2 291 255
Ändring (%)		−16,77	−2,70	−44,82	44,44	162,38	47,05	32,99	15,46	−24,35	0,93	−22,15	−35,03	19,67	−59,31	10,63	108,64	−47,53	42,15	39,88
% av kassaflödet	−9 952,81	−712,02	−8 384,93	9 501,40	−704,76	1 414,92	−118 331,50	−7 252,87	4 257,56	−271,18	−3 911,86	7 152,23	−24 238,20	492,39	2 103,39	−245,00	−1 090,93	121,97	−2 120,78	651,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	323 153	182 693	−115 268	−280 404	−621 911	−537 218	−411 647	−488 539	−321 152	−697 054	−529 652	−1 789 954	−1 680 873	−920 431	−2 555 877	−1 445 085	−1 441 537	−2 912 202	−1 052 881	−439 024
Ändring (%)		−43,47	−163,09	143,26	121,79	−13,62	−23,37	18,68	−34,26	117,05	−24,02	237,95	−6,09	−45,24	177,68	−43,46	−0,25	102,02	−63,85	−58,30
% av kassaflödet	2 431,28	118,14	−902,12	4 506,23	−513,24	339,23	−14 783,20	−808,61	270,25	−49,38	−536,32	4 256,84	−20 850,18	193,82	5 650,47	−336,36	−716,08	308,24	−1 363,14	124,82

Kassaflöde	13 291	154 640	12 777	−6 223	121 174	−158 362	2 785	60 418	−118 836	1 411 517	98 757	−42 049	8 062	−474 900	−45 233	429 627	201 311	−944 793	77 239	−351 724
Ändring (%)		1 063,45	−91,74	−148,70	−2 047,32	−230,69	−101,76	2 069,74	−296,69	−1 287,78	−93,00	−142,58	−119,17	−5 990,84	−90,48	−1 049,81	−53,14	−569,32	−108,18	−555,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)