DCM Kassaflödesanalys - TTM - Petrovietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 285 360	1 780 630	2 401 356	3 230 810	2 943 335	2 568 828	3 967 439	3 469 394	4 843 427	5 731 610	4 011 254	4 688 213	3 562 792	2 312 950	1 826 804	715 396	−722 902	77 549	62 463	1 842 593
Ändring (%)		−22,09	34,86	34,54	−8,90	−12,72	54,45	−12,55	39,60	18,34	−30,02	16,88	−24,01	−35,08	−21,02	−60,84	−201,05	−110,73	−19,45	2 849,91
% av kassaflödet	−1 160,95	4 586,65	5 229,51	542,07	1 017,36	−3 119,68	650,83	414,53	4 442,21	337,56	299,01	3 252,36	232,44	1 456,75	250,34	39,00	374,56	−20,35	−5,55	−779,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−792 441	−461 476	−739 236	−1 152 145	−1 314 925	−2 102 226	−2 950 770	−2 261 167	−3 457 661	−2 384 756	−1 192 194	−3 421 983	−756 203	−1 469 109	−1 013 607	1 453 267	288 492	141 110	−456 564	−1 322 461
Ändring (%)		−41,77	60,19	55,86	14,13	59,87	40,36	−23,37	52,91	−31,03	−50,01	187,03	−77,90	94,27	−31,01	−243,38	−80,15	−51,09	−423,55	189,65
% av kassaflödet	402,56	−1 188,70	−1 609,86	−193,31	−454,50	2 553,02	−484,05	−270,17	−3 171,24	−140,45	−88,87	−2 373,94	−49,33	−925,28	−138,90	79,22	−149,48	−37,02	40,55	559,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 689 904	−1 280 037	−1 615 906	−1 483 142	−1 340 156	−548 993	−407 121	−372 013	−1 281 543	−1 631 086	−1 459 740	−1 113 955	−1 316 800	−754 022	−192 013	−485 210	179 676	−624 761	−731 491	−751 609
Ändring (%)		−24,25	26,24	−8,22	−9,64	−59,04	−25,84	−8,62	244,49	27,28	−10,51	−23,69	18,21	−42,74	−74,53	152,70	−137,03	−447,71	17,08	2,75
% av kassaflödet	858,46	−3 297,19	−3 519,01	−248,84	−463,22	666,72	−66,79	−44,45	−1 175,38	−96,06	−108,81	−772,79	−85,91	−474,90	−26,31	−26,45	−93,10	163,91	64,97	317,95

Kassaflöde	−196 853	38 822	45 919	596 016	289 310	−82 343	609 597	836 938	109 032	1 697 973	1 341 525	144 148	1 532 805	158 774	729 717	1 834 477	−193 002	−381 152	−1 125 861	−236 389
Ändring (%)		−119,72	18,28	1 197,96	−51,46	−128,46	−840,32	37,29	−86,97	1 457,32	−20,99	−89,25	963,36	−89,64	359,59	151,40	−110,52	97,49	195,38	−79,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)