DCL Kassaflödesanalys - TTM - Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53 763	93 366	9 045	−109 435	82 680	29 437	−142 210	−29 668	−160 899	−450 071	−257 498	−244 135	−266 482	22 530	3 242	32 822	−10 268	69 813	38 658	−51 379
Ändring (%)		73,66	−90,31	−1 309,93	−175,55	−64,40	−583,10	−79,14	442,34	179,72	−42,79	−5,19	9,15	−108,45	−85,61	912,55	−131,28	−779,90	−44,63	−232,91
% av kassaflödet	−1 391,10	341,01	32,83	−476,77	3 229,19	−4 727,58	−923,35	−33,90	−143,25	−3 881,11	636,20	229,65	274,66	−76,80	−77,02	647,73	76,04	253,39	−1 262,17	540,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 101	−66 536	6 754	77 020	302 828	224 393	93 090	31 256	−300 142	93 177	160 650	148 026	246 554	−169 006	−204 235	−185 323	−234 397	−166 382	−105 028	−110 982
Ändring (%)		79,34	−110,15	1 040,31	293,18	−25,90	−58,51	−66,42	−1 060,26	−131,04	72,41	−7,86	66,56	−168,55	20,85	−9,26	26,48	−29,02	−36,88	5,67
% av kassaflödet	959,97	−243,02	24,52	335,55	11 827,44	−36 037,29	604,42	35,72	−267,22	803,49	−396,91	−139,24	−254,12	576,13	4 852,70	−3 657,26	1 735,87	−603,89	3 429,19	1 166,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20 524	549	11 755	55 371	−382 948	−254 447	64 528	85 911	573 358	368 500	56 380	−10 182	−77 079	117 138	196 762	157 533	231 170	124 113	63 320	152 872
Ändring (%)		−102,67	2 041,75	371,04	−791,60	−33,56	−125,36	33,14	567,39	−35,73	−84,70	−118,06	657,04	−251,97	67,97	−19,94	46,74	−46,31	−48,98	141,43
% av kassaflödet	531,05	2,00	42,67	241,23	−14 956,61	40 863,95	418,97	98,18	510,48	3 177,69	−139,30	9,58	79,44	−399,32	−4 675,14	3 108,84	−1 711,98	450,47	−2 067,41	−1 607,39

Kassaflöde	−3 865	27 379	27 548	22 953	2 560	−623	15 401	87 505	112 318	11 596	−40 475	−106 307	−97 024	−29 335	−4 209	5 067	−13 503	27 552	−3 063	−9 511
Ändring (%)		−808,42	0,62	−16,68	−88,85	−124,32	−2 573,46	468,16	28,36	−89,68	−449,03	162,65	−8,73	−69,77	−85,65	−220,40	−366,48	−304,04	−111,12	210,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)