DBC Kassaflödesanalys - TTM - Dabaco Group Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Dabaco Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 948 899	2 169 067	1 968 264	2 221 444	1 374 565	586 372	557 680	75 930	−55 629	311 757	−447 333	−278 381	−38 005	−967 300	92 032	−968 353	−367 728	1 125 821	1 320 250	2 889 990
Ändring (%)		11,30	−9,26	12,86	−38,12	−57,34	−4,89	−86,38	−173,26	−660,43	−243,49	−37,77	−86,35	2 445,21	−109,51	−1 152,20	−62,03	−406,16	17,27	118,90
% av kassaflödet	1 291,19	3 222,15	1 454,94	−5 722,49	−932,21	−1 801,63	−934,97	211,48	−73,06	73,02	565,54	−128,38	−47,21	2 773,64	44,25	−762,22	−166,12	−736,77	620,32	−1 797,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−660 867	−584 096	−543 591	−469 238	−335 709	−272 188	−495 718	−608 185	−835 612	−817 684	−709 399	−600 188	−380 152	−257 834	−154 299	−276 722	−1 307 861	−1 713 936	−1 651 765	−1 932 440
Ändring (%)		−11,62	−6,93	−13,68	−28,46	−18,92	82,12	22,69	37,39	−2,15	−13,24	−15,39	−36,66	−32,18	−40,16	79,34	372,63	31,05	−3,63	16,99
% av kassaflödet	−437,84	−867,68	−401,82	1 208,77	227,67	836,30	831,09	−1 693,92	−1 097,51	−191,52	896,86	−276,80	−472,25	739,31	−74,18	−217,82	−590,83	1 121,65	−776,08	1 201,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 137 090	−1 517 721	−1 289 459	−1 791 092	−1 186 374	−346 715	−121 593	568 189	967 407	932 845	1 077 597	1 095 290	498 492	1 190 171	270 126	1 371 974	1 896 180	435 464	544 558	−1 118 078
Ändring (%)		33,47	−15,04	38,90	−33,76	−70,78	−64,93	−567,29	70,26	−3,57	15,52	1,64	−54,49	138,75	−77,30	407,90	38,21	−77,03	25,05	−305,32
% av kassaflödet	−753,35	−2 254,58	−953,17	4 613,90	804,58	1 065,28	203,85	1 582,52	1 270,61	218,49	−1 362,35	505,13	619,27	−3 412,70	129,87	1 079,93	856,61	−284,98	255,86	695,33

Kassaflöde	150 938	67 317	135 281	−38 820	−147 452	−32 547	−59 647	35 904	76 137	426 955	−79 098	216 834	80 497	−34 875	208 003	127 043	221 358	−152 805	212 834	−160 797
Ändring (%)		−55,40	100,96	−128,70	279,84	−77,93	83,26	−160,19	112,06	460,77	−118,53	−374,13	−62,88	−143,32	−696,43	−38,92	74,24	−169,03	−239,28	−175,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dabaco Group Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)