Kassaflödesanalys (TTM)
Dong A Plastic Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 100 | 71 788 | 56 370 | −25 585 | −49 240 | −15 729 | −31 724 | −100 674 | −19 492 | −157 280 | −127 494 | 22 030 | −135 794 | −15 094 | −447 425 | −20 676 |
| Ändring (%) | 27,97 | −21,48 | −145,39 | 92,46 | −68,06 | 101,68 | 217,34 | −80,64 | 706,90 | −18,94 | −117,28 | −716,42 | −88,88 | 2 864,34 | −95,38 | |
| % av kassaflödet | 642,92 | −872,66 | 179,97 | 236,26 | 311,25 | −78,22 | −90,98 | −247,47 | −181,30 | 275,13 | 179,19 | −54,35 | 670,46 | −32 827,64 | −13 828,87 | 196,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −95 837 | −84 205 | −68 985 | −147 359 | −110 221 | −111 234 | −123 252 | −43 714 | −72 366 | −56 104 | −57 019 | −38 042 | 81 104 | 182 636 | 108 370 | 160 920 |
| Ändring (%) | −12,14 | −18,07 | 113,61 | −25,20 | 0,92 | 10,80 | −64,53 | 65,55 | −22,47 | 1,63 | −33,28 | −313,20 | 125,19 | −40,66 | 48,49 | |
| % av kassaflödet | −1 098,33 | 1 023,60 | −220,24 | 1 360,79 | 696,73 | −553,12 | −353,46 | −107,45 | −673,09 | 98,14 | 80,14 | 93,85 | −400,44 | 397 222,74 | 3 349,45 | −1 527,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 463 | 4 190 | 43 938 | 162 133 | 143 641 | 147 062 | 189 835 | 185 041 | 102 598 | 156 738 | 113 884 | −24 003 | 34 956 | −167 497 | 342 291 | −150 781 |
| Ändring (%) | −91,35 | 948,54 | 269,00 | −11,41 | 2,38 | 29,08 | −2,53 | −44,55 | 52,77 | −27,34 | −121,08 | −245,63 | −579,17 | −304,36 | −144,05 | |
| % av kassaflödet | 555,40 | −50,94 | 140,28 | −1 497,21 | −907,98 | 731,29 | 544,41 | 454,85 | 954,28 | −274,18 | −160,06 | 59,22 | −172,59 | −364 295,07 | 10 579,42 | 1 430,96 |
| Kassaflöde | 8 726 | −8 226 | 31 323 | −10 829 | −15 820 | 20 110 | 34 870 | 40 682 | 10 751 | −57 166 | −71 149 | −40 534 | −20 254 | 46 | 3 235 | −10 537 |
| Ändring (%) | −194,28 | −480,76 | −134,57 | 46,09 | −227,12 | 73,40 | 16,67 | −73,57 | −631,71 | 24,46 | −43,03 | −50,03 | −100,23 | 6 936,88 | −425,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
