Kassaflödesanalys (TTM)
Educational Book Joint Stock Company in Da Nang City Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 904 | 8 838 | 11 408 | 3 106 | −3 813 | −5 739 | −7 611 | −960 | 3 953 | 1 443 | 107 | 963 | −365 | 453 | 2 571 | 9 177 | 9 640 |
| Ändring (%) | 80,23 | 29,08 | −72,78 | −222,79 | 50,49 | 32,62 | −87,38 | −511,71 | −63,50 | −92,61 | 802,92 | −137,95 | −223,96 | 467,61 | 256,97 | 5,04 | |
| % av kassaflödet | 55,97 | 75,38 | 136,65 | 111,45 | 42,37 | 73,28 | 129,63 | 37,92 | 99,02 | −77,41 | −12,12 | 17 011,33 | 9,84 | −12,38 | 723,91 | 209,19 | 177,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 979 | 3 203 | 1 188 | 3 865 | 331 | 4 286 | 256 | 283 | 144 | −1 508 | −986 | −957 | −1 039 | −1 793 | 95 | 2 016 | −1 910 |
| Ändring (%) | −35,67 | −62,91 | 225,38 | −91,45 | 1 196,43 | −94,02 | 10,38 | −49,03 | −1 146,32 | −34,59 | −2,97 | 8,51 | 72,60 | −105,31 | 2 018,96 | −194,72 | |
| % av kassaflödet | 56,83 | 27,31 | 14,23 | 138,69 | −3,67 | −54,72 | −4,36 | −11,17 | 3,61 | 80,91 | 112,12 | −16 911,33 | 27,96 | 49,02 | 26,79 | 45,96 | −35,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 121 | −315 | −4 247 | −4 184 | −5 517 | −6 379 | 1 483 | −1 855 | −105 | −1 798 | −2 311 | −2 318 | −2 311 | −6 806 | −2 311 | ||
| Ändring (%) | −71,88 | 1 246,98 | −1,50 | 31,85 | 15,63 | −123,25 | −225,03 | −94,33 | 1 611,33 | 0,29 | −0,29 | 194,54 | −66,05 | ||||
| % av kassaflödet | −12,80 | −2,69 | −50,88 | −150,14 | 61,30 | 81,44 | −25,26 | 73,25 | −2,63 | 96,50 | 62,21 | 63,37 | −650,71 | −155,15 | −42,64 | ||
| Kassaflöde | 8 761 | 11 725 | 8 348 | 2 787 | −8 999 | −7 832 | −5 871 | −2 532 | 3 992 | −1 864 | −880 | 6 | −3 715 | −3 657 | 355 | 4 387 | 5 419 |
| Ändring (%) | 33,84 | −28,80 | −66,62 | −422,95 | −12,97 | −25,03 | −56,88 | −257,67 | −146,68 | −52,79 | −100,64 | −65 737,14 | −1,55 | −109,71 | 1 135,32 | 23,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
