Kassaflödesanalys (TTM)
Cotana Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 569 | −120 835 | −490 830 | −639 383 | −232 810 | 270 510 | 156 703 | −111 954 | −139 149 | −180 683 | −162 226 | −114 360 | −117 005 | −46 248 | −12 180 | 52 279 |
| Ändring (%) | −287,14 | 306,20 | 30,27 | −63,59 | −216,19 | −42,07 | −171,44 | 24,29 | 29,85 | −10,22 | −29,51 | 2,31 | −60,47 | −73,66 | −529,22 | |
| % av kassaflödet | 293,40 | −74,85 | −640,67 | −1 141,99 | −394,16 | 750,03 | −114,87 | 33,78 | 62,21 | 102,22 | 252,69 | −570,47 | −386,67 | −136,95 | −27,56 | 38,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −123 703 | 82 834 | 206 733 | 203 796 | 174 981 | −6 221 | −11 598 | −15 181 | −14 205 | −4 177 | 9 727 | 4 359 | 18 815 | 18 196 | 25 851 | 38 449 |
| Ändring (%) | −166,96 | 149,58 | −1,42 | −14,14 | −103,56 | 86,42 | 30,90 | −6,43 | −70,60 | −332,90 | −55,18 | 331,60 | −3,29 | 42,06 | 48,74 | |
| % av kassaflödet | −562,10 | 51,31 | 269,84 | 364,00 | 296,26 | −17,25 | 8,50 | 4,58 | 6,35 | 2,36 | −15,15 | 21,75 | 62,18 | 53,88 | 58,49 | 28,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 81 141 | 199 430 | 360 710 | 491 575 | 116 893 | −228 222 | −281 521 | −204 237 | −70 321 | 8 103 | 88 299 | 130 044 | 128 448 | 61 823 | 30 526 | 43 781 |
| Ändring (%) | 145,78 | 80,87 | 36,28 | −76,22 | −295,24 | 23,35 | −27,45 | −65,57 | −111,52 | 989,69 | 47,28 | −1,23 | −51,87 | −50,62 | 43,42 | |
| % av kassaflödet | 368,70 | 123,54 | 470,83 | 877,99 | 197,91 | −632,78 | 206,37 | 61,63 | 31,44 | −4,58 | −137,54 | 648,71 | 424,49 | 183,07 | 69,07 | 32,55 |
| Kassaflöde | 22 007 | 161 429 | 76 612 | 55 989 | 59 064 | 36 066 | −136 417 | −331 373 | −223 675 | −176 756 | −64 199 | 20 047 | 30 259 | 33 769 | 44 195 | 134 506 |
| Ändring (%) | 633,53 | −52,54 | −26,92 | 5,49 | −38,94 | −478,24 | 142,91 | −32,50 | −20,98 | −63,68 | −131,23 | 50,95 | 11,60 | 30,87 | 204,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
