Kassaflödesanalys (TTM)
Materials-Petroleum Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 277 | 91 477 | −3 411 | 41 197 | −54 748 | 29 467 | 64 418 | −27 342 | 145 903 | 22 376 | −40 577 | 106 110 | 9 529 | 51 334 | 40 722 | −40 318 | 16 489 | 4 715 | 34 316 | 73 936 |
| Ändring (%) | 68,54 | −103,73 | −1 307,81 | −232,89 | −153,82 | 118,61 | −142,44 | −633,62 | −84,66 | −281,34 | −361,50 | −91,02 | 438,70 | −20,67 | −199,01 | −140,90 | −71,41 | 627,83 | 115,46 | |
| % av kassaflödet | −584,29 | 189,83 | 10,56 | 93,66 | 66,20 | 111,57 | 104,92 | 47,33 | 111,85 | 355,89 | 68,01 | 112,38 | −50,55 | 198,40 | 228,95 | 63,67 | −280,91 | −21,64 | 391,38 | 165,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 199 | −1 047 | −644 | 31 029 | 290 | −3 056 | −3 019 | −2 181 | 12 780 | 12 153 | 9 154 | 9 490 | −7 198 | −4 431 | −1 907 | −1 974 | −1 330 | −5 481 | −4 530 | −8 375 |
| Ändring (%) | −95,06 | −38,44 | −4 914,55 | −99,06 | −1 153,03 | −1,20 | −27,75 | −685,89 | −4,91 | −24,68 | 3,67 | −175,85 | −38,44 | −56,97 | 3,50 | −32,61 | 312,08 | −17,35 | 84,87 | |
| % av kassaflödet | 228,21 | −2,17 | 2,00 | 70,54 | −0,35 | −11,57 | −4,92 | 3,78 | 9,80 | 193,29 | −15,34 | 10,05 | 38,19 | −17,13 | −10,72 | 3,12 | 22,66 | 25,16 | −51,67 | −18,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −42 367 | −42 241 | −28 241 | −28 241 | −28 241 | 0 | −28 241 | −28 241 | −28 241 | −28 241 | −21 181 | −21 181 | −21 029 | −21 029 | −21 029 | −21 029 | −21 018 | −21 018 | −20 855 | |
| Ändring (%) | −0,30 | −33,14 | −0,00 | −0,00 | −∞ | 0,00 | −0,00 | −0,00 | −25,00 | −0,00 | −0,72 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,05 | −0,00 | −0,78 | |||
| % av kassaflödet | 456,08 | −87,66 | 87,44 | −64,21 | 34,15 | 0,00 | 48,89 | −21,65 | −449,18 | 47,33 | −22,43 | 112,37 | −81,28 | −118,23 | 33,21 | 358,25 | 96,48 | −239,72 | −46,65 | |
| Kassaflöde | −9 289 | 48 189 | −32 297 | 43 984 | −82 699 | 26 412 | 61 398 | −57 764 | 130 441 | 6 287 | −59 665 | 94 419 | −18 850 | 25 874 | 17 786 | −63 321 | −5 870 | −21 784 | 8 768 | 44 706 |
| Ändring (%) | −618,75 | −167,02 | −236,19 | −288,02 | −131,94 | 132,47 | −194,08 | −325,82 | −95,18 | −1 048,98 | −258,25 | −119,96 | −237,26 | −31,26 | −456,01 | −90,73 | 271,12 | −140,25 | 409,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
