CMC Kassaflödesanalys - TTM - CMC Investment JSC

Kassaflödesanalys (TTM)

CMC Investment JSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27 090	−25 179	−19 418	−8 737	6 486	8 877	15 168	−6 017	−41 232	−28 912	−33 711	13 426	24 382	13 349	6 341	−12 029	−13 878	−20 031	−14 125	−5 645
Ändring (%)		−7,05	−22,88	−55,00	−174,24	36,85	70,87	−139,67	585,30	−29,88	16,60	−139,83	81,61	−45,25	−52,50	−289,70	15,37	44,34	−29,49	−60,03
% av kassaflödet	699,11	−11 495,58	1 986,99	−631,47	217,65	255,81	294,37	1 249,76	1 950,78	747,27	610,26	−1 633,37	−3 561,33	21 977,43	82 993,82	−9 665,50	−2 071,68	−2 742,12	−713,82	918,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 815	3 948	696	5 686	4 410	−4 228	539	3 331	3 343	2 687	974	−3 866	3 035	39	−69	815	−2 677	−953	−976	−2 238
Ändring (%)		−203,48	−82,37	716,90	−22,44	−195,87	−112,75	517,90	0,34	−19,62	−63,73	−496,79	−178,49	−98,72	−277,54	−1 281,54	−428,29	−64,39	2,36	129,34
% av kassaflödet	98,46	1 802,43	−71,22	410,93	147,97	−121,84	10,46	−691,94	−158,15	−69,44	−17,64	470,37	−443,27	63,99	−903,14	655,11	−399,55	−130,48	−49,31	364,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	27 031	21 451	17 745	4 435	−7 916	−1 179	−10 554	2 204	35 776	22 356	27 213	−10 381	−28 102	−13 327	−6 264	11 338	17 224	21 715	17 079	7 268
Ändring (%)		−20,64	−17,28	−75,01	−278,48	−85,11	795,17	−120,88	1 523,18	−37,51	21,72	−138,15	170,70	−52,58	−53,00	−280,99	51,92	26,07	−21,35	−57,44
% av kassaflödet	−697,57	9 793,16	−1 815,77	320,54	−265,62	−33,98	−204,84	−457,82	−1 692,64	−577,82	−492,62	1 263,00	4 104,59	−21 941,42	−81 990,68	9 110,40	2 571,23	2 972,60	863,13	−1 182,98

Kassaflöde	−3 875	219	−977	1 384	2 980	3 470	5 153	−481	−2 114	−3 869	−5 524	−822	−685	61	8	124	670	731	1 979	−614
Ändring (%)		−105,65	−546,16	−241,59	115,39	16,44	48,49	−109,34	339,03	83,05	42,78	−85,12	−16,71	−108,87	−87,42	1 528,89	438,27	9,05	170,87	−131,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CMC Investment JSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)