CLL Kassaflödesanalys - TTM - Cat Lai Port Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Cat Lai Port Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	223 809	156 665	86 888	54 428	84 467	103 432	115 721	93 270	127 808	120 484	119 008	133 840	121 722	111 048	110 159	74 859	−33 983	55 782	92 475	103 934
Ändring (%)		−30,00	−44,54	−37,36	55,19	22,45	11,88	−19,40	37,03	−5,73	−1,22	12,46	−9,05	−8,77	−0,80	−32,04	−145,40	−264,15	65,78	12,39
% av kassaflödet	182,37	129,29	167,59	95,42	163,37	220,28	337,06	−351,76	267,37	1 300,16	279,66	230,46	188,79	2 722,99	−77,67	−42,42	12,34	−41,19	66,68	94,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48 056	56 391	53 691	91 132	12 985	21 311	−4 437	−43 332	−2 650	−30 467	4 413	5 074	21 929	16 886	−126 714	−126 093	−95 758	−104 207	131 568	85 813
Ändring (%)		−217,34	−4,79	69,74	−85,75	64,13	−120,82	876,55	−93,88	1 049,69	−114,49	14,97	332,22	−23,00	−850,40	−0,49	−24,06	8,82	−226,26	−34,78
% av kassaflödet	−39,16	46,54	103,56	159,77	25,11	45,39	−12,92	163,42	−5,54	−328,77	10,37	8,74	34,01	414,06	89,34	71,45	34,78	76,95	94,87	78,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−53 022	−91 886	−88 734	−88 519	−45 747	−77 787	−76 949	−76 452	−77 355	−80 749	−80 865	−80 837	−79 177	−123 859	−125 274	−125 235	−145 592	−86 992	−85 367	−80 295
Ändring (%)		73,30	−3,43	−0,24	−48,32	70,04	−1,08	−0,65	1,18	4,39	0,14	−0,03	−2,05	56,43	1,14	−0,03	16,26	−40,25	−1,87	−5,94
% av kassaflödet	−43,20	−75,83	−171,15	−155,18	−88,48	−165,66	−224,13	288,33	−161,82	−871,38	−190,03	−139,19	−122,80	−3 037,11	88,33	70,97	52,88	64,24	−61,56	−73,36

Kassaflöde	122 725	121 169	51 845	57 041	51 704	46 955	34 333	−26 516	47 802	9 267	42 554	58 075	64 473	4 078	−141 826	−176 466	−275 330	−135 417	138 676	109 452
Ändring (%)		−1,27	−57,21	10,02	−9,36	−9,19	−26,88	−177,23	−280,28	−80,61	359,21	36,47	11,02	−93,67	−3 577,69	24,42	56,03	−50,82	−202,41	−21,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cat Lai Port Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)