CLC Kassaflödesanalys - TTM - Cat Loi Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Cat Loi Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	254 867	227 572	336 453	119 820	34 718	−13 430	−80 618	−78 027	7 294	−94 740	−49 032	−22 240	−91 258	100 387	34 366	188 035	152 262	−130 958	20 387	121 170
Ändring (%)		−10,71	47,84	−64,39	−71,02	−138,68	500,27	−3,21	−109,35	−1 398,87	−48,25	−54,64	310,33	−210,00	−65,77	447,16	−19,02	−186,01	−115,57	494,36
% av kassaflödet	1 166,83	1 496,58	1 067,06	−348,99	85,07	−218,33	203,87	297,20	−18,09	249,63	242,44	1 768,87	382,48	2 738,28	445,98	834,26	−8 242,07	−3 007,34	65,29	419,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−739	−4	6 567	8 348	11 576	9 237	830	−36 864	−42 265	−39 932	−39 386	−39 983	−39 146	−41 392	−98 901	−85 725	−95 094	−94 527	−50 195	−32 537
Ändring (%)		−99,39	−146 382,22	27,11	38,66	−20,21	−91,02	−4 542,82	14,65	−5,52	−1,37	1,52	−2,09	5,74	138,94	−13,32	10,93	−0,60	−46,90	−35,18
% av kassaflödet	−3,38	−0,03	20,83	−24,31	28,37	150,16	−2,10	140,41	104,83	105,22	194,74	3 180,09	164,07	−1 129,07	−1 283,48	−380,34	5 147,50	−2 170,73	−160,76	−112,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−232 288	−212 362	−311 475	−162 513	−5 482	10 347	40 243	88 643	−5 395	96 707	68 180	60 954	106 578	−55 330	72 239	−79 774	−59 014	229 839	61 029	−59 750
Ändring (%)		−8,58	46,67	−47,82	−96,63	−288,73	288,95	120,27	−106,09	−1 892,38	−29,50	−10,60	74,85	−151,91	−230,56	−210,43	−26,02	−489,46	−73,45	−197,90
% av kassaflödet	−1 063,46	−1 396,55	−987,84	473,34	−13,43	168,20	−101,77	−337,64	13,38	−254,81	−337,12	−4 847,97	−446,68	−1 509,24	937,47	−353,94	3 194,50	5 278,04	195,46	−206,77

Kassaflöde	21 843	15 206	31 531	−34 334	40 809	6 151	−39 544	−26 254	−40 316	−37 953	−20 225	−1 257	−23 860	3 666	7 706	22 539	−1 847	4 355	31 224	28 896
Ändring (%)		−30,38	107,36	−208,89	−218,86	−84,93	−742,85	−33,61	53,56	−5,86	−46,71	−93,78	1 797,70	−115,37	110,19	192,50	−108,20	−335,72	617,03	−7,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cat Loi Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)