CKV Kassaflödesanalys - TTM - COKYVINA Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

COKYVINA Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 799	17 374	−19 363	3 582	26 778	25 476	18 650	2 081	−14 488	−11 559	−19 650	3 222	26 094
Ändring (%)		−355,54	−211,45	−118,50	647,58	−4,86	−26,80	−88,84	−796,13	−20,22	70,00	−116,40	709,83
% av kassaflödet	81,33	81,74	50,43	−112,86	135,94	134,54	130,04	60,69	193,62	106,70	297,31	24,51	79,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 047	3 712	−11 121	−829	−2 043	−2 893	−910	−82	747	1 528	6 408	6 236	6 064
Ändring (%)		−173,55	−399,62	−92,55	146,39	41,62	−68,54	−91,03	−1 014,50	104,63	319,33	−2,68	−2,76
% av kassaflödet	60,37	17,46	28,96	26,12	−10,37	−15,28	−6,35	−2,38	−9,98	−14,11	−96,96	47,43	18,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 560	520	−7 904	−5 948	−5 222	−3 832	−3 681	1 116	5 912	−1 149	6 590	3 454	318
Ändring (%)		−85,40	−1 620,85	−24,75	−12,20	−26,63	−3,93	−130,31	429,94	−119,43	−673,71	−47,59	−90,79
% av kassaflödet	−42,58	2,45	20,58	187,41	−26,51	−20,23	−25,67	32,53	−79,02	10,60	−99,71	26,27	0,97

Kassaflöde	−8 360	21 255	−38 399	−3 174	19 698	18 936	14 341	3 429	−7 482	−10 833	−6 609	13 149	32 906
Ändring (%)		−354,24	−280,66	−91,73	−720,64	−3,86	−24,27	−76,09	−318,18	44,79	−38,99	−298,94	150,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

COKYVINA Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)