CJC Kassaflödesanalys - TTM - Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	116 472	81 703	51 471	24 196	23 797	16 959	−2 079	−10 224	−14 025	6 275	1 917	−12 552	−16 152	−49 411	−36 910	31 193	30 001	27 297	52 699
Ändring (%)		−29,85	−37,00	−52,99	−1,65	−28,74	−112,26	391,83	37,17	−144,74	−69,44	−754,63	28,68	205,92	−25,30	−184,51	−3,82	−9,01	93,06
% av kassaflödet	−878,49	−3 974,34	−754,57	−21 870,45	557,11	213,95	−8,40	−88,41	−131,98	2 881,58	−12,02	−129,20	1 376,60	−321,06	−225,33	1 131,90	253,35	−349,69	1 179,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 080	2 618	200	−356	−1 970	−3 303	−2 426	−9 228	−10 779	−3 749	−804	194	2 082	−454	933	−1 594	−1 485	−5 282	−3 644
Ändring (%)		142,38	−92,35	−278,03	452,87	67,65	−26,56	280,47	16,80	−65,22	−78,55	−124,18	970,70	−121,79	−305,68	−270,81	−6,85	255,77	−31,00
% av kassaflödet	−8,15	−127,34	−2,93	322,07	−46,12	−41,67	−9,80	−79,80	−101,44	−1 721,78	5,04	2,00	−177,46	−2,95	5,70	−57,84	−12,54	67,67	−81,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−130 810	−86 376	−58 492	−23 950	−17 555	−5 729	29 227	30 992	35 396	−2 343	−17 073	22 065	12 893	65 252	52 349	−26 852	−16 624	−29 772	−44 536
Ändring (%)		−33,97	−32,28	−59,05	−26,70	−67,37	−610,16	6,04	14,21	−106,62	628,75	−229,24	−41,57	406,11	−19,77	−151,29	−38,09	79,08	49,59
% av kassaflödet	986,63	4 201,67	857,50	21 648,02	−410,99	−72,28	118,10	267,98	333,09	−1 075,81	107,04	227,11	−1 098,83	423,98	319,58	−974,37	−140,39	381,39	−996,54

Kassaflöde	−13 258	−2 056	−6 821	−111	4 271	7 927	24 749	11 565	10 626	218	−15 950	9 715	−1 173	15 390	16 380	2 756	11 842	−7 806	4 469
Ändring (%)		−84,49	231,81	−98,38	−3 960,90	85,57	212,22	−53,27	−8,12	−97,95	−7 424,68	−160,91	−112,08	−1 411,70	6,43	−83,18	329,70	−165,92	−157,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)