BBC Kassaflödesanalys - TTM - Bibica Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Bibica Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 868	−424 345	−87 666	112 222	−55 637	505 035	258 902	125 435	153 660	−81 006	−67 518	2 506	−11 332	86 866	241 297	194 344	303 694	280 060	182 805	247 013
Ändring (%)		−1 806,37	−79,34	−228,01	−149,58	−1 007,74	−48,74	−51,55	22,50	−152,72	−16,65	−103,71	−552,17	−866,53	177,78	−19,46	56,27	−7,78	−34,73	35,12
% av kassaflödet	71,63	145,97	263,09	88,34	38,70	561,12	506,42	−117,92	−184,94	159,45	51,55	−6,81	−20,97	279,30	304,91	136,70	452,04	57,17	95,43	144,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 816	−48 689	−94 220	200 562	−32 582	−176 488	21 295	−381 378	−221 021	−36 117	−413 477	−112 810	−321 357	−496 196	−127 925	−13 353	−78 154	524 156	206 630	−7 735
Ändring (%)		−652,30	93,51	−312,86	−116,25	441,67	−112,07	−1 890,90	−42,05	−83,66	1 044,81	−72,72	184,86	54,41	−74,22	−89,56	485,28	−770,67	−60,58	−103,74
% av kassaflödet	25,39	16,75	282,76	157,89	22,67	−196,09	41,65	358,53	266,02	71,09	315,67	306,53	−594,56	−1 595,44	−161,65	−9,39	−116,33	106,99	107,86	−4,54

Kontanter från finansieringsverksamhet		182 459	149 344	−186 332	−55 515	−237 974	−227 673	150 006	−13 376	66 565	349 079	74 127	384 782	440 747	−35 932	−42 426	−162 182	−316 113	−198 930	−69 612
Ändring (%)			−18,15	−224,77	−70,21	328,67	−4,33	−165,89	−108,92	−597,65	424,42	−78,76	419,08	14,54	−108,15	18,07	282,27	94,91	−37,07	−65,01
% av kassaflödet		−62,76	−448,19	−146,68	38,62	−264,40	−445,33	−141,02	16,10	−131,02	−266,51	−201,42	711,91	1 417,15	−45,40	−29,84	−241,40	−64,53	−103,84	−40,85

Kassaflöde	34 720	−290 710	−33 322	127 030	−143 752	90 005	51 124	−106 372	−83 085	−50 804	−130 983	−36 802	54 049	31 101	79 137	142 171	67 184	489 894	191 569	170 405
Ändring (%)		−937,30	−88,54	−481,22	−213,16	−162,61	−43,20	−308,07	−21,89	−38,85	157,82	−71,90	−246,87	−42,46	154,45	79,65	−52,74	629,19	−60,90	−11,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bibica Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)