ASM Kassaflödesanalys - TTM - Sao Mai Group Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sao Mai Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−372 262	144 040	1 437 482	1 551 312	1 930 953	1 087 581	540 447	451 535	−2 087	−339 846	−53 467	−573 599	−207 064	−353 273	−907 918	−1 012 960	−1 269 956	−968 841	−561 692	2 326
Ändring (%)		−138,69	897,98	7,92	24,47	−43,68	−50,31	−16,45	−100,46	16 186,06	−84,27	972,81	−63,90	70,61	157,00	11,57	25,37	−23,71	−42,02	−100,41
% av kassaflödet	−193,76	−362,18	645,95	576,40	2 586,87	−551,21	−352,11	−268,45	−1,48	−129,78	−32,81	161,38	161,27	−68,31	−2 033,05	−254,08	638,52	−137,37	954,98	0,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 550 494	−1 502 501	−1 750 839	−1 908 649	−1 910 994	−794 308	−616 768	−375 910	−876 922	−451 759	−763 513	−973 550	−30 642	−78 633	131 652	236 489	−167 797	−1 171 556	−1 846 529	−1 508 482
Ändring (%)		−3,10	16,53	9,01	0,12	−58,43	−22,35	−39,05	133,28	−48,48	69,01	27,51	−96,85	156,62	−267,43	79,63	−170,95	598,20	57,61	−18,31
% av kassaflödet	−807,03	3 777,99	−786,77	−709,17	−2 560,13	402,58	401,84	223,49	−621,93	−172,52	−468,57	273,90	23,86	−15,20	294,80	59,32	84,37	−166,11	3 139,43	−543,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 128 883	1 318 211	535 315	625 978	54 359	−487 170	−83 498	−242 346	1 021 536	1 049 000	985 221	1 189 203	106 736	949 242	821 095	1 175 401	1 239 371	2 846 083	2 349 811	1 784 323
Ändring (%)		−38,08	−59,39	16,94	−91,32	−996,20	−82,86	190,24	−521,52	2,69	−6,08	20,70	−91,02	789,34	−13,50	43,15	5,44	129,64	−17,44	−24,07
% av kassaflödet	1 108,08	−3 314,60	240,55	232,59	72,82	246,91	54,40	144,08	724,50	400,60	604,63	−334,57	−83,13	183,55	1 838,63	294,83	−623,14	403,54	−3 995,10	642,98

Kassaflöde	192 124	−39 770	222 536	269 137	74 644	−197 307	−153 487	−168 200	140 999	261 858	162 945	−355 439	−128 397	517 166	44 658	398 674	−198 891	705 279	−58 817	277 508
Ändring (%)		−120,70	−659,56	20,94	−72,27	−364,33	−22,21	9,59	−183,83	85,72	−37,77	−318,13	−63,88	−502,79	−91,36	792,73	−149,89	−454,61	−108,34	−571,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sao Mai Group Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)