Kassaflödesanalys (TTM)
ASG Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-01 |
2021 12-31 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 119 204 | 70 744 | 148 668 | 144 520 | 142 428 | 140 335 |
| Ändring (%) | −40,65 | 110,15 | −2,79 | −1,45 | −1,47 | |
| % av kassaflödet | 100,63 | −30,72 | −362,66 | 131,15 | 210,92 | 564,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −403 099 | −332 470 | −124 298 | −200 630 | −143 166 | −85 701 |
| Ändring (%) | −17,52 | −62,61 | 61,41 | −28,64 | −40,14 | |
| % av kassaflödet | −340,30 | 144,39 | 303,22 | −182,06 | −212,02 | −344,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 402 372 | 31 461 | −65 364 | 166 348 | 68 272 | −29 803 |
| Ändring (%) | −92,18 | −307,76 | −354,49 | −58,96 | −143,65 | |
| % av kassaflödet | 339,69 | −13,66 | 159,45 | 150,95 | 101,11 | −119,92 |
| Kassaflöde | 118 453 | −230 265 | −40 993 | 110 198 | 67 525 | 24 853 |
| Ändring (%) | −294,39 | −82,20 | −368,82 | −38,72 | −63,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
