Kassaflödesanalys (TTM)
APG Securities Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −304 253 | −98 978 | −31 853 | 46 360 | 304 091 | −1 021 880 | −1 220 878 |
| Ändring (%) | −67,47 | −67,82 | −245,55 | 555,93 | −436,04 | 19,47 | |
| % av kassaflödet | −175,43 | 180,52 | −128,46 | 22,01 | −290,06 | 3 756,03 | 661,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −196 191 | −16 505 | −16 505 | −805 735 | −1 202 038 | −1 202 038 | −446 332 |
| Ändring (%) | −91,59 | −0,00 | 4 781,68 | 49,19 | −0,00 | −62,87 | |
| % av kassaflödet | −113,12 | 30,10 | −66,57 | −382,47 | 1 146,58 | 4 418,22 | 241,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 673 873 | 60 653 | 73 153 | 970 043 | 793 110 | 2 196 712 | 1 482 745 |
| Ändring (%) | −91,00 | 20,61 | 1 226,04 | −18,24 | 176,97 | −32,50 | |
| % av kassaflödet | 388,56 | −110,62 | 295,03 | 460,46 | −756,52 | −8 074,25 | −803,81 |
| Kassaflöde | 173 429 | −54 830 | 24 795 | 210 668 | −104 837 | −27 206 | −184 465 |
| Ändring (%) | −131,62 | −145,22 | 749,64 | −149,76 | −74,05 | 578,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
