AGR Kassaflödesanalys - TTM - Agribank Securities Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Agribank Securities Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−42 254	28 243	58 603	−45 875	−169 629	−284 448	−329 038	30 104	−19 048	343 815	152 548	−362 255	−65 791	186 769	−546 594	−388 581	−149 607	−340 441	932 149	877 389
Ändring (%)		−166,84	107,49	−178,28	269,77	67,69	15,68	−109,15	−163,28	−1 904,96	−55,63	−337,47	−81,84	−383,88	−392,66	−28,91	−61,50	127,56	−373,81	−5,87
% av kassaflödet	57,50	211,12	133,72	51,90	210,45	283,61	549,46	77,36	41,70	124,06	943,40	324,63	−29,31	87,10	2 879,80	−932,65	497,01	524,57	707,72	767,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 230	−14 866	−14 779	−11 015	−9 974	−7 171	−7 171	−6 516	−7 951	−86 684	−92 677	−125 335	−130 761	−82 114	−71 851	−45 020	−52 817	−17 284	−21 663	−35 770
Ändring (%)		−52,40	−0,59	−25,47	−9,45	−28,10	−0,00	−9,14	22,02	990,21	6,91	35,24	4,33	−37,20	−12,50	−37,34	17,32	−67,28	25,34	65,12
% av kassaflödet	42,50	−111,12	−33,72	12,46	12,37	7,15	11,98	−16,75	17,41	−31,28	−573,14	112,32	−58,26	−38,30	378,56	−108,06	175,46	26,63	−16,45	−31,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	0	0	0	−31 500	99 000	191 325	276 325	15 325	−18 675	20 000	−43 700	376 000	421 000	109 765	599 465	475 265	172 323	292 826	−778 774	−727 274
Ändring (%)		¤¤¤	¤¤¤	−∞	−414,29	93,26	44,43	−94,45	−221,86	−207,09	−318,50	−960,41	11,97	−73,93	446,13	−20,72	−63,74	69,93	−365,95	−6,61
% av kassaflödet	−0,00	0,00	0,00	35,64	−122,82	−190,76	−461,43	39,38	40,89	7,22	−270,25	−336,95	187,57	51,19	−3 158,35	1 140,70	−572,47	−451,20	−591,27	−636,03

Kassaflöde	−73 484	13 378	43 824	−88 390	−80 603	−100 294	−59 884	38 912	−45 675	277 131	16 170	−111 590	224 448	214 420	−18 980	41 664	−30 101	−64 899	131 712	114 345
Ändring (%)		−118,20	227,59	−301,69	−8,81	24,43	−40,29	−164,98	−217,38	−706,75	−94,17	−790,10	−301,14	−4,47	−108,85	−319,51	−172,25	115,60	−302,95	−13,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agribank Securities Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)