ADC Kassaflödesanalys - TTM - Art Design and Communication Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Art Design and Communication Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 896	9 151	15 356	10 348	−4 149	−21 584	−19 655	−2 936	−1 495	4 801	11 024	6 698	14 027	28 493	25 154	29 329	30 287	29 461	20 179	10 876
Ändring (%)		−23,08	67,82	−32,61	−140,09	420,23	−8,94	−85,06	−49,10	−421,22	129,62	−39,24	109,41	103,12	−11,72	16,60	3,27	−2,73	−31,50	−46,11
% av kassaflödet	299,48	286,93	201,38	2 859,00	52,49	99,74	134,42	62,68	50,15	−64,04	355,31	−274,06	108,54	101,37	188,31	135,44	147,66	−152,56	−102,44	−54,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 654	−1 678	−3 447	−5 397	835	4 514	9 604	3 801	4 063	−6 729	−2 353	−3 420	4 868	5 585	−5 825	−1 509	−3 795	−42 791	−33 897	−24 687
Ändring (%)		−54,10	105,47	56,57	−115,46	440,85	112,78	−60,42	6,88	−265,63	−65,03	45,34	−242,32	14,75	−204,29	−74,10	151,50	1 027,69	−20,79	−27,17
% av kassaflödet	−92,00	−52,60	−45,20	−1 490,92	−10,56	−20,86	−65,68	−81,15	−136,33	89,77	−75,85	139,93	37,66	19,87	−43,61	−6,97	−18,50	221,59	172,08	124,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 270	−4 284	−4 284	−4 590	−4 590	−4 571	−4 571	−5 550	−5 549	−5 568	−5 568	−5 722	−5 971	−5 971	−5 971	−6 166	−5 981	−5 981	−5 981	−6 000
Ändring (%)		0,34	−0,00	7,14	−0,00	−0,42	−0,00	21,42	−0,02	0,35	−0,00	2,77	4,35	−0,00	−0,00	3,27	−3,00	0,00	−0,00	0,32
% av kassaflödet	−107,48	−134,33	−56,18	−1 268,09	58,07	21,12	31,26	118,47	186,18	74,27	−179,46	234,12	−46,20	−21,24	−44,70	−28,48	−29,16	30,97	30,36	30,29

Kassaflöde	3 972	3 189	7 626	362	−7 904	−21 641	−14 622	−4 685	−2 980	−7 496	3 103	−2 444	12 924	28 107	13 358	21 654	20 512	−19 311	−19 698	−19 812
Ändring (%)		−19,71	139,11	−95,25	−2 283,78	173,79	−32,43	−67,96	−36,38	151,54	−141,39	−178,78	−628,77	117,48	−52,47	62,10	−5,27	−194,15	2,01	0,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Art Design and Communication Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)