Kassaflödesanalys (TTM)
Siderúrgica Venezolana "Sivensa", S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −12 | 45 | −17 | −63 |
| Ändring (%) | 1 051,28 | −485,89 | −138,25 | 267,74 | |
| % av kassaflödet | 12,23 | 66,39 | 76,56 | 81,87 | 96,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 1 | 20 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | −165,87 | 1 623,02 | −78,35 | 76,36 | |
| % av kassaflödet | 21,49 | −6,67 | 34,37 | −20,80 | −11,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | |||||
| Ändring (%) | |||||
| % av kassaflödet | |||||
| Kassaflöde | −8 | −17 | 58 | −21 | −65 |
| Ändring (%) | 112,05 | −434,63 | −135,77 | 213,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
