Kassaflödesanalys (TTM)
Zomedica Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −16 | −17 | −13 | −12 | −14 | −14 | −16 | −14 | −12 | −13 | −13 | −13 | −16 | −19 | −22 | −24 | −24 | −23 | −21 |
| Ändring (%) | 5,30 | 2,86 | −23,84 | −5,23 | 18,41 | −1,17 | 16,36 | −13,57 | −17,76 | 15,30 | −2,75 | 1,96 | 19,73 | 20,86 | 15,76 | 7,91 | −2,03 | −3,99 | −5,63 | |
| % av kassaflödet | −31,13 | −26,41 | −6,07 | −5,15 | −5,50 | −10,74 | 16,74 | 18,35 | 6,27 | 6,96 | 7,31 | 8,24 | 57,24 | 110,58 | −746,64 | 111,69 | 200,40 | 398,42 | 1 079,35 | −11 268,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −72 | −72 | −73 | −212 | −156 | −170 | −146 | −10 | 2 | 22 | 2 | 12 | 18 | 21 | 22 |
| Ändring (%) | 2,94 | −101,97 | 626,45 | 139,36 | 20 797,43 | 0,26 | 1,82 | 188,88 | −26,51 | 9,36 | −14,52 | −93,17 | −115,86 | 1 294,67 | −88,88 | 395,26 | 47,44 | 15,58 | 4,40 | |
| % av kassaflödet | 1,97 | 1,64 | −0,01 | −0,06 | −0,16 | −54,10 | 85,58 | 82,09 | 93,72 | 93,03 | 92,65 | 91,75 | 42,66 | −10,92 | 850,50 | −12,22 | −100,61 | −301,03 | −981,68 | 11 337,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | 77 | 292 | 260 | 232 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
| Ändring (%) | 19,88 | 280,41 | −10,92 | −10,84 | −5,44 | −99,14 | −77,65 | −92,67 | −74,19 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |||||
| % av kassaflödet | 129,16 | 124,78 | 106,08 | 105,21 | 105,65 | 164,83 | −2,25 | −0,47 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,00 | 0,58 | 1,18 | 3,33 | −36,84 | |||
| Kassaflöde | 50 | 61 | 275 | 247 | 219 | 133 | −84 | −89 | −226 | −168 | −184 | −159 | −23 | −14 | 3 | −20 | −12 | −6 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | 24,09 | 347,46 | −10,18 | −11,22 | −39,39 | −163,38 | 6,15 | 153,02 | −25,97 | 9,81 | −13,68 | −85,32 | −38,03 | −117,90 | −873,86 | −39,86 | −50,72 | −64,56 | −109,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
