Kassaflödesanalys (TTM)
ZIVO Bioscience, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −5 | −6 | −7 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 | −6 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 10,70 | 10,39 | 59,80 | 27,10 | 17,23 | 26,60 | −8,62 | −3,98 | −6,01 | −10,32 | −5,02 | 7,96 | −11,20 | −7,41 | −6,74 | −17,66 | 4,61 | −6,23 | −3,64 | |
| % av kassaflödet | −5 854,46 | 1 242,94 | −1 287,71 | −42,34 | −53,99 | −77,63 | −135,27 | 135,24 | 101,88 | 100,00 | 99,68 | 119,50 | 343,51 | 380,35 | 7 675,87 | 26 923,42 | 311,15 | −340,17 | −1 068,46 | −52 975,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | −0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | 0,08 | 29,37 | 398,51 | 7,82 | −5,94 | −3,77 | −86,31 | −93,19 | −100,00 | −∞ | −4 928,67 | 368,98 | −7,66 | 23,98 | −5,86 | −43,92 | 99,46 | −20,75 | −11,72 | |
| % av kassaflödet | 5 954,46 | −1 142,94 | 1 387,71 | 142,34 | 153,99 | 177,63 | 235,27 | −35,24 | −1,88 | −0,00 | 0,32 | −19,50 | −243,51 | −280,35 | −7 575,87 | −26 823,42 | −211,15 | 440,17 | 1 168,46 | 53 075,21 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 6 | −6 | −7 | −7 | −6 | −5 | −2 | −2 | −0 | −0 | −1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −621,40 | −206,55 | 4 760,18 | −0,34 | −18,46 | −27,35 | −191,40 | 27,46 | −4,24 | −10,03 | −20,78 | −62,44 | −19,80 | −95,41 | −73,41 | 7 024,56 | −195,69 | −70,15 | −98,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
