Kassaflödesanalys (TTM)
Zeon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 540 | 56 080 | 57 155 | 33 140 | 17 094 | 14 358 | 28 842 | 47 413 | 29 947 | 20 781 |
| Ändring (%) | 38,33 | 1,92 | −42,02 | −48,42 | −16,01 | 100,88 | 64,39 | −36,84 | −30,61 | |
| % av kassaflödet | −5 157,76 | 312,35 | 216,86 | −912,44 | −51,45 | −88,35 | 425,71 | 332,40 | −7 079,67 | −132,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 629 | −30 239 | −24 754 | −26 436 | −30 480 | −28 899 | −30 247 | −5 428 | −5 090 | −22 026 |
| Ändring (%) | −4,39 | −18,14 | 6,79 | 15,30 | −5,19 | 4,66 | −82,05 | −6,23 | 332,73 | |
| % av kassaflödet | 4 024,05 | −168,42 | −93,92 | 727,86 | 91,75 | 177,83 | −446,45 | −38,05 | 1 203,31 | 140,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 541 | −8 259 | −7 353 | −11 883 | −22 883 | −2 820 | 7 082 | −30 085 | −27 790 | −17 123 |
| Ändring (%) | −13,44 | −10,97 | 61,61 | 92,57 | −87,68 | −351,13 | −524,81 | −7,63 | −38,38 | |
| % av kassaflödet | 1 213,87 | −46,00 | −27,90 | 327,18 | 68,88 | 17,35 | 104,53 | −210,92 | 6 569,74 | 109,09 |
| Kassaflöde | −786 | 17 954 | 26 356 | −3 632 | −33 222 | −16 251 | 6 775 | 14 264 | −423 | −15 696 |
| Ändring (%) | −2 384,22 | 46,80 | −113,78 | 814,70 | −51,08 | −141,69 | 110,54 | −102,97 | 3 610,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
